大阪チタニウムテクノロジーズ(株)(東証:5726)の決算に市場は冷ややか、株価は33%下落に追い込まれる

大阪チタニウムテクノロジーズ株式会社(大阪チタニウムテクノロジーズ株式会社（東証：5726）の株主は、何かが起こるのを待っていたが、ここ1ヶ月で33％の株価下落という打撃を受けた。 報われるどころか、過去12ヶ月間すでに保有していた株主は、現在45％の株価下落に甘んじている。

日本の企業の半数近くがPER14倍以上であり、PER21倍以上の企業も珍しくない。 しかし、PERが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

最近の大阪チタニウムテクノロジーズ(株)の業績は、他の企業よりも上昇率が高く、有利な状況にある。 PERが低いのは、投資家がこの好業績が今後あまり期待できないかもしれないと考えているため、という可能性もある。 もしそうでないなら、既存株主は今後の株価の方向性をかなり楽観視する理由がある。

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大阪チタニウムテクノロジーズに成長はあるのか？

OSAKA Titanium technologiesLtdのようなPERが妥当とみなされるには、企業が市場を下回るという前提がある。

まず振り返ってみると、同社は昨年、一株当たり利益を121％増加させた。 しかし、3年前と比較するとEPSはほとんど上昇しておらず、理想的とは言えない。 つまり、3年前と比較すると、EPSはほとんど伸びていないのである。

現在、同社をフォローしている唯一のアナリストによれば、今後3年間のEPSは毎年14％上昇すると予想されている。 一方、他の市場は年率9.6％の伸びにとどまると予想されており、魅力に欠けることが目立つ。

この情報では、OSAKA Titanium technologiesLtdが市場より低いPERで取引されているのは奇妙である。 どうやら、一部の株主が予測に疑問を抱き、販売価格の大幅な引き下げを容認しているようだ。

大阪チタニウムテクノロジーズのPERから何が読み取れるか？

大阪チタニウムテクノロジーズのPERは株価とともに急落している。 一般的に、投資判断の際に株価収益率を深読みすることには注意が必要だが、他の市場参加者が企業についてどのように考えているのかを明らかにすることはできる。

大阪チタニウムテクノロジーズのアナリスト予想を検証したところ、優れた業績見通しが予想ほどPERに寄与していないことが判明した。 市場よりも速い成長率で好調な業績見通しを見た場合、潜在的なリスクがPERを大きく圧迫している可能性があると考える。 少なくとも価格変動リスクは非常に低いと思われるが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

投資リスクは常に存在するものである。我々は、大阪チタニウムテクノロジーズ株式会社について3つの警告サインを確認した（少なくとも2つは我々を不安にさせる）、そして、これらを理解することはあなたの投資プロセスの一部であるべきだ。

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