三井金属鉱業株式会社三井金属鉱業株式会社 (東証:5706) 株価33%急落は好機到来を示すかもしれないが、精査が必要だ

三井金属鉱業株式会社。(三井金属鉱業株式会社（TSE:5706）の株主は、何かが起こるのを待っていたが、ここ1ヶ月で33％の株価下落という打撃を受けた。 この1ヶ月で、株価は昨年1年間で8.8％しか上昇していないことになる。

これほど大きく株価を下げた後でも、三井金属鉱業の株価収益率（PER）は7.9倍で、現時点ではまだ強気のシグナルを発している可能性がある。 ただし、PERが限定的なのは何か理由があるのかもしれないので、額面通り受け取るのは得策ではない。

三井金属鉱業はここ最近、他社を凌駕する業績の伸びを示し、比較的好調に推移している。 PERが低いのは、投資家がこの好業績が今後印象的でなくなるかもしれないと考えているため、という可能性もある。 三井金属鉱業が好きなら、そうでないことを願い、人気薄のうちに株を拾っておきたいところだ。

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三井金属鉱業に成長はあるか？

三井金属鉱業のPERは、限定的な成長しか期待できず、重要なことは市場よりも業績が悪い会社の典型だろう。

昨年度の収益成長率を振り返ってみると、同社は205％という驚異的な伸びを記録した。 しかし、直近3年間のEPSは合計で42％減少しており、これでは不十分だ。 従って、株主は中期的な利益成長率に暗澹たる気持ちになったことだろう。

今後の見通しに目を転じると、同社に注目している9人のアナリストの予想では、今後3年間の成長率は年率9.2％である。 これは、市場全体の年率9.6％の成長予想に近い。

この点を考慮すると、三井金属鉱業のPERが他の企業の大半を下回っているのは奇妙だ。 投資家の多くは、同社が将来の成長予想を達成できると確信していないのかもしれない。

要点

三井金属鉱業の株価は最近低迷しており、PERは他社を下回っている。 株価収益率（PER）の威力は、主にバリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものであると言える。

三井金属鉱業のアナリスト予想を検証したところ、市場にマッチした業績見通しが予想ほどPERに寄与していないことが分かった。 平均的な業績見通しと市場並みの成長率を見た場合、潜在的なリスクがPERを圧迫していると考えられる。 少なくとも株価下落のリスクは抑えられているように見えるが、投資家は将来の収益がいくらか変動する可能性があると考えているようだ。

また、三井金属鉱業には3つの警戒すべき兆候が見られる。

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