新日鉄住金ホールディングス(株)(東証:5476)

日本の金属・鉱業業界における株価収益率（PER）の中央値は0.4倍近 く、新日本空調 (株 )(東証:5476)のPER0.2倍は無関心と思われても仕方がない。 しかし、投資家が明確な機会や高価なミスを無視する可能性があるため、説明なしにP/Sを無視するのは賢明ではない。

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日本鋼管株式会社の P/S は株主にとって何を意味するのか？

例えば、新日鐵住金<<a href = "/td/quotes/6502T">6502>の直近の売上高が減少していることは、考えるべき材料だろう。 おそらく投資家は、最近の収益実績は業界と同程度で十分だと考えており、それがP/Sの低下を抑えているのだろう。 同社が好きなら、少なくともそうであることを願うだろう。

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収益予測はP/Sレシオと一致するか？

新日鉄住金ホールディングスのようなP/Sを安心して見ることができるのは、会社の成長が業界と密接に連動している場合だけです。

昨年度の財務を見直すと、同社の収益が14％減少しているのを見て落胆した。 同社の3年間の収益成長率は合計でまだ22％であり、長期的には好調であったため、このことは同社に水を差した。 従って、株主はこの好調を維持したかっただろうが、中期的な収益成長率にはおおよそ満足しているだろう。

これは他の業界とは対照的で、来年は3.5％の成長が見込まれ、同社の最近の中期的な年率成長率を大幅に下回る。

このことを考えると、新日鉄住金のP/Sが他の大多数の企業と同水準にあるのは不思議だ。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないのかもしれない。

新日鉄住金のP/Sに関する結論

一般的に、私たちは株価売上高比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

驚いたことに、新日鐵住金は3年間の収益動向が現在の業界予想より良好であることから、我々が予想したほどP/Sに寄与していないことを明らかにした。 同社が直面する潜在的なリスクが、予想を下回るP/Sの一因になっていると考えるのが妥当だろう。 過去中期的な最近の収益動向は、価格下落のリスクが低いことを示唆しているが、投資家は将来的に収益が変動する可能性があると見ているようだ。

次の一歩を踏み出す前に、当社が発見した新日鉄住金スチール(株)の2つの警告サインについて知っておく必要がある。

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