レベニュー・ビート大和工業株式会社売上高は予想を5.4％上回り、アナリストは予想を更新中

大和工業株式会社（東証：5444）の第3四半期決算が先週発表された。(先週、大和工業株式会社（東証：5444）の第3四半期決算が発表された。 全体的な業績はまずまずで、法定利益は1株当たり1,099円とアナリスト予想とほぼ一致した。売上高は480億円で、アナリスト予想を5.4％上回った。 これは投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来期予想を調べ、事業に対する予想に変更がないかどうかを確認できるからである。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予測を集めてみた。

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直近の決算を考慮し、3名のアナリストによる大和工業の直近のコンセンサスは、2026年の売上高1,785億円である。これが達成されれば、過去12ヶ月で6.5%の増収となる。 一株当たり利益は43％増の843円が予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2026年の売上高を1,841億円、1株当たり利益（EPS）を856円と予想していた。 今回の決算発表後、アナリストは少し楽観的ではなくなったようだ。

コンセンサスでは目標株価8,650円を再確認しており、アナリストは来期の減収予想が大和工業の市場価値に大きな影響を与えるとは考えていないようだ。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的なアナリストの目標株価は 9,300 円、最も悲観的なアナリストは 7,500 円である。 これは、大和工業がバリュエーションしやすい企業であるか、あるいはアナリストがいくつかの重要な前提に大きく依存している可能性を示唆している。

もう一つの見方は、過去の業績と比較した場合の予想値や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な見方である。大和工業の2026年末までの年率5.2%増収予想が、過去5年間の年率0.6%増収予想より明らかに速いことは、最新予想から明らかである。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率1.4%である。 収益の加速度的な伸びを考慮すると、ヤマト興業が同業他社よりもはるかに速いペースで成長すると予想されることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、直近の業績見通しに大きな変化はないということである。 アナリストは大和工業の売上高予想も下方修正したが、業界のデータによれば、大和工業は業界全体よりも速いペースで成長すると予想されている。 それでも、事業の本質的価値にとっては収益の方が重要である。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは大和工業の本質的価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

このことを念頭に置くと、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 大和工業の2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、大和工業の警告的な兆候を1つ発見したことも注目に値する。

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