DKS Co.DKS株式会社（東証：4461）の株価は、25％の下落にもかかわらず、投資家の意見と一致している

DKS株式会社DKS株式会社(DKS株式会社（東証：4461）の株主は、何かが起こるのを待っていたが、先月25％の株価下落という打撃を受けた。 長期的な株主は、昨年1年間で株価が8.5％下落したことで、実質的な打撃を受けたことになる。

株価が大きく下落したにもかかわらず、DKSのPERは0.4倍であり、日本の化学業界のPERの中央値も0.5倍に近いため、DKSのPERに無関心になるのも無理はない。 しかし、説明なしにP/Sを単純に無視するのは賢明ではない。投資家は、明確な機会やコストのかかるミスを無視している可能性があるからだ。

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DKSの最近の業績は？

DKSはここ最近、他社を凌駕する収益成長率で、比較的好調に推移している。 好調な収益が衰えると予想する向きが多いため、P/S レシオの上昇が抑えられているのかもしれない。 そうでないなら、既存株主は株価の先行きを楽観視する理由がある。

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DKSの収益成長率は？

P/Sレシオを正当化するためには、DKSは業界並みの成長を遂げる必要がある。

昨年度の収益成長率を確認すると、同社は16％増という驚異的な伸びを記録した。 その結果、過去3年間でも合計で15％の増収となっている。 したがって、最近の収益成長は同社にとって立派なものだと言っていいだろう。

現在、同社をフォローしている唯一のアナリストによれば、来年度の収益は6.5％上昇すると予想されている。 一方、他の業界は5.1％増と予測しており、大きな差はない。

そう考えると、DKSのP/Sが同業他社と拮抗しているのも納得がいく。 どうやら株主は、同社が低姿勢を保っている間、ただ持ちこたえるのが心地よいようだ。

最終結論

DKSの株価下落を受けて、同社のP/Sは業界のP/S中央値にしがみついている。 一般的に、私たちは売上高株価比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

DKSは、収益成長率が業界の他の企業と同程度であることから、適切なP/Sを維持していることが分かる。 現段階では、投資家は収益が改善または悪化する可能性は、P/Sを上昇または下降方向に押し上げるほど大きくはないと感じている。 総合的に判断して、P/Sと収益予想に大きなショックがなければ、株価が近い将来どちらかの方向に大きく動くとは考えにくい。

投資リスクは常に存在する。 DKSには2つの警告サインがあり、これらを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。

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