DKS株式会社DKS Co.(DKS株式会社（東証：4461）の株価は先月、26％の上昇を記録し、非常に好調だった。 先月は過去1年間で112％の大幅上昇を記録した。
株価の堅調な上昇にもかかわらず、DKSのP/Sレシオは0.5倍である。 これは眉唾ではないかもしれないが、もしP/Sレシオが妥当でなければ、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視することになりかねない。
DKSの最近のパフォーマンスは？
DKS の最近の業績は、売上高が他社を上回るペースで増加しており、DKS にとっ て有利な状況となっている。 そのため、P/S レシオは上昇を続けている。 DKSがこの路線を維持できれば、投資家は収益に見合った株価で報われるはずだ。
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DKSのP/Sレシオは、緩やかな成長しか期待できず、重要なことは業界と同程度の業績しか期待できない企業にとっては典型的なものだろう。
昨年度の収益成長率を見直すと、同社は13％の価値ある増加を記録している。 最近の堅調な業績は、過去3年間でも合計で13％の増収を達成できたことを意味する。 つまり、その間に同社が実際に収益を伸ばす良い仕事をしてきたことを確認することから始めることができる。
見通しに目を転じると、同社をウォッチしている唯一のアナリストの予想では、来年度は8.3％の成長が見込まれる。 一方、他の業界は5.3％の成長にとどまると予想されており、魅力に欠けることが目立つ。
このような情報から、DKSが業界と比較してかなり同程度のP/Sで取引されていることは興味深い。 投資家の多くは、同社が将来の成長期待を達成できると確信していないのかもしれない。
DKSのP/Sに関する結論
DKSの株価は大幅に上昇し、現在ではP/Sは業界中央値の範囲内に戻っている。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。
DKSの予想収益成長率が業界全体より高いため、現在DKSは予想より低いPERで取引されていることが分かった。 おそらく、収益予測の不確実性がP/Sレシオを他の業界と一致させているのだろう。 この不確実性は株価にも反映されているようで、株価は安定しているものの、収益予測を考慮するともっと高くなる可能性がある。
パレードに水を差したくはないが、DKSには注意すべき2つの警告サインも見つかった。
もちろん、収益が大きく伸びている黒字企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧いただきたい。
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