2024年8月にインサイダー保有率が高い日本の成長企業トップ

2024年8月、日本の株式市場は、日経平均株価やTOPIX指数が近年で最も急落するなど、大きな混乱に見舞われた。このようなボラティリティの中、投資家は、安定性と長期的価値の源泉となり得るものとして、インサイダー保有率の高い成長企業に注目するようになっている。 インサイダー保有率の高さは、会社の将来性に対する経営陣の強い自信を示すことが多く、経営陣と株主の利害を一致させることができる。このような観点から、日本のダイナミックな市場環境の中でこのような企業を特定することは、有望な投資機会への洞察を提供する可能性がある。

日本におけるインサイダー保有率の高い成長企業トップ 10

企業名	インサイダー保有率	収益成長率
霞が関キャピタル (TSE:3498)	34.8%	43.3%
ほっとリンク (東証:3680)	27%	59.7%
日本マイクロニクス (東証:6871)	15.3%	39.8%
メドレー (東証:4480)	34%	28.7%
カナミックネットワークLTD (東証:3939)	25%	28.9%
シフト（東証:3697）	35.4%	32.8%
エクサウィザーズ (TSE:4259)	21.8%	91.1%
マネーフォワード (東証:3994)	21.4%	66.8%
アストロスケールホールディングス (東証:186A)	20.9%	90%
ソラコム (東証:147A)	16.5%	54.1%

インサイダー保有率の高い急成長日本企業100銘柄のリストはこちら。

スクリーニングされた企業の中から、我々が選んだ2、3銘柄を詳しく見てみよう。

不二フードグループ (TSE:2752)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要株式会社フジオフードグループは、国内外でレストランを運営し、時価総額は約588億7,000万円である。

事業内容同社の収益セグメントは、国内外食事業が 445 億円、海外外食事業が 21 億円。

インサイダー保有率：29.5

フジオフードグループは今後3年以内に黒字化する見込みで、年率72.84%の増益が予想されている。年率6.2%の収益成長率は日本市場平均の4.1%を上回る。推定公正価値より30.8%低い価格で取引されている藤尾フードグループは、日本でインサイダー保有率の高い成長企業を求める投資家にとって、潜在的な割安機会を提供している。

• 当社のアナリスト推定レポートをお読みいただき、富士男フードグループの業績に関する詳細な視点を入手してください。
• 最新のバリュエーションレポートを確認すると、藤尾フードグループの株価は楽観的すぎるかもしれない。

アバントグループ (TSE:3836)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要時価総額520億2000万円のアバントグループは、子会社を通じて会計、ビジネスインテリジェンス、アウトソーシングサービスを提供している。

事業内容収益セグメント（単位：百万円）：会計サービス4,500円、ビジネス・インテリジェンス会計サービス：4,500円、ビジネスインテリジェンス：3,200円、アウトソーシングサービス：2,800円：会計サービス（45億円）、ビジネスインテリジェンス（32億円）、アウトソーシングサービス（28億円）。

インサイダー保有率33.9%

アバント・グループの売上高は年率16.9% で成長し、日本市場平均の4.1% を上回ると予想される。利益は年率18.92% の成長が見込まれ、日本市場の8.9% を上回る。株価のボラティリティが高く、推定公正価値よりかなり割安な水準で取引されているにもかかわらず、アバント・グループは昨年36.1%の増益を達成し、2024年6月には4億7,764万円の自社株買いを完了するなど、最近の業績は好調である。

• アバント・グループの詳細については、こちらの包括的なアナリスト予想レポートをご覧ください。
• 当社の専門家が作成した評価レポートでは、アバント・グループの株価が予想より低い可能性を示唆している。

ステラ ケミファ (TSE:4109)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要株式会社ステラ ケミファは、無機フッ素化合物の製造・販売を国内外で行っており、時価総額は 405.9 億円である。

事業内容ステラ ケミファの売上セグメントは、運輸事業 73 億 5000 万円、高純度化学事業 260 億 2000 万円。

インサイダー保有率：23.5

ステラ・ケミファは推定公正価値より 54.2%低い価格で取引されている。売上高は年率 9.2%の成長が見込まれ、日本市場の 4.1%を上回る。利益は市場平均の8.9%を大きく上回る年率24%の大幅増益が予想されている。配当利回りは5.04%にもかかわらず、利益やフリーキャッシュフローで十分にカバーされていない。同社は2025年度について、純収益345億円、営業利益36.5億円のガイダンスを示している。

• ステラ ケミファの可能性については、業績成長レポートで詳しく見てみよう。
• ステラ ケミファのバリュエーションレポートで詳細に分析した結果、株価は推定値より割高であることが示唆された。

実現させよう

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異なるアプローチの準備はできていますか？

• まだアナリストの注目を集めていない高業績の小型株を探そう。
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• 有望なキャッシュフローの可能性を持ちながら、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 すべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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