Stock Analysis
2024年8月の日本株式市場は、日銀のタカ派的なスタンスや円高が輸出型企業に影響を及ぼす中、日経平均株価やTOPIXが大幅な下落に見舞われるなど、大きな変動に見舞われた。しかし、インサイダー保有比率の高い成長企業は、経営陣と株主の利害が一致しているため、魅力的な投資機会となることが多い。 このような不安定な市場環境下で銘柄を評価する際には、インサイダー保有比率の高い企業を検討することが重要である。
日本におけるインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| 霞が関キャピタル (TSE:3498) | 34.8% | 43.3% |
| ほっとリンク (東証:3680) | 27% | 59.7% |
| 日本マイクロニクス (東証:6871) | 15.3% | 39.8% |
| メドレー (東証:4480) | 34% | 28.7% |
| カナミックネットワークLTD (東証:3939) | 25% | 28.9% |
| シフト（東証:3697） | 35.4% | 32.8% |
| エクサウィザーズ (TSE:4259) | 21.8% | 91.1% |
| マネーフォワード (東証:3994) | 21.4% | 66.8% |
| アストロスケールホールディングス (東証:186A) | 20.9% | 90% |
| ソラコム (東証:147A) | 16.5% | 54.1% |
インサイダー保有率の高い急成長日本企業100銘柄の全リストはこちら。
ここでは、このスクリーナーの中から、当社が選好する銘柄の一部を紹介する。
不二フードグループ (TSE:2752)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要株式会社フジオフードグループは、国内外でレストランを運営し、時価総額は 588 億 7000 万円。
事業内容同社は国内外での外食事業を通じて収益を上げている。
インサイダー保有率：29.5
フジオフードグループは今後3年以内に黒字化し、年率72.84% の収益成長が見込まれる。同社の収益は年率6.2%増加すると予想され、日本市場全体の成長率4.1%を上回る。推定公正価値より30.8%低い価格で取引されているフジオフード・グループは、日本の成長セクターにおける魅力的な投資機会を提供している。
アバントグループ (TSE:3836)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要時価総額520.2億円のアバントグループは、子会社を通じて会計、ビジネスインテリジェンス、アウトソーシングサービスを提供している。
事業内容収益セグメント（単位：百万円）：会計4,500円、ビジネス・インテリジェンス3,200円、アウトソーシング・サービス¥2,800
インサイダー保有率33.9%
アバント・グループの収益成長率は年率18.9%と、日本市場の8.9%を上回ると予想されている。収益成長率は20% を下回るものの、市場平均の16.9% を上回る見込み。同社は最近、4億7,764万円の自社株買いを完了し、フェアバリュー予想を62.4％下回る水準で取引されているバリュエーションに自信を示している。しかし、株価は過去3ヶ月間非常に不安定で、最近目立ったインサイダー取引は見られない。
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ステラ ケミファ (TSE:4109)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要株式会社ステラ ケミファは、無機フッ素化合物の製造・販売を国内外で行っており、時価総額は 405.9 億円である。
事業内容ステラケミファの収益セグメントには、高純度化学品（260.2 億円）、輸送（73.5 億円）などがある。
インサイダー保有率：23.5
ステラ・ケミファの収益は、日本市場の8.9% を上回る年率24% の大幅成長が予想されている。収益の伸びは年率9.2%と鈍化する見込みだが、それでも市場平均の4.1%を上回る。同社は2025年3月期のガイダンスを発表し、純収益は345億円、営業利益は36億5000万円と予想した。フェアバリュー予想より54.2%安い水準で取引されているが、インサイダー保有率は高く、最近の目立ったインサイダー取引は見られない。
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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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About TSE:4109
Stella Chemifa
Manufactures and sells inorganic fluorine compounds in Japan and internationally.
