ステラ・ケミファ、売上高を10％上回る：アナリストが考える今後の展開

先週、ステラケミファ株式会社（東証：4109）の第1四半期決算が発表された。 ステラケミファは売上高が予想を10％上回り、88億円となった。法定1株当たり利益は予想通り153円となった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えるのか、それとも従来通りなのか、それを知るのは良いことだ。 読者の皆様には、最新決算後にアナリストがステラ・ケミファに対する見方を変えたかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことをお知らせしたい。

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ステラ ケミファのデュアルアナリストによるコンセンサス予想では、2025 年の売上高は 362 億円である。これは、過去12ヶ月と比較して13%の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は50%増の246円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算の前に、2025年の売上高を349億円、一株当たり利益（EPS）を230円と予想していた。 そのため、今回の決算を受けて、来期の売上高と1株当たり利益の見通しがともに上方修正されたことを受けて、センチメントが緩やかに上向いたようだ。

これらの上方修正にもかかわらず、アナリストは目標株価4,970円に大きな変更を加えていない。

これらの予想は興味深いものだが、ステラ ケミファの過去の業績や同業他社との比較において、予想をより大まかに描くことは有益である。例えば、ステラ・ケミファの成長率は大幅に加速すると予想され、2025年末までの売上高は年率換算で18％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の年率1.6％という過去の減少率を大きく上回る。 これは、業界全体の売上高が年率5.6％成長すると予測するアナリストの予測と比べても遜色ない。 ステラ・ケミファの収益は改善すると予想されるだけでなく、アナリストはより広い業界よりも速く成長すると予想しているようだ。

結論

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益の予想を上方修正したことである。 嬉しいことに、アナリストは売上高予想も上方修正した。 コンセンサス目標株価は4,970円で安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると考える。 ステラ・ケミファの2027年までのアナリスト予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

リスクについてはどうですか？どんな企業にもリスクはありますが、 ステラ・ケミファには1つの警告サインが あります。

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