タイタン工業株式会社（TSE:4098）の将来性に投資家が満足の様子

日本の化学品業界のP/S中央値が約0.5倍である中、タイタン工業株式会社（東証：4098）のP/S（株価収益率）0.3倍を特筆に値すると考える人は多くないだろう。 しかし、投資家が明確な機会や高価なミスを無視する可能性があるため、説明なしにP/Sを無視するのは賢明ではない。

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タイタン工業の最近の業績は？

例えば、最近のタイタン工業の業績が減収傾向で芳しくないとする。 多くの人が、同社が来期に収益不振を収束させることを期待しているため、P/Sが下がらないのかもしれない。 同社が好きなら、少なくともそうなることを望んでいるはずだ。

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タイタン工業の収益成長は予測されているか？

タイタン工業のP/Sレシオは、緩やかな成長しか期待できない企業としては典型的なもので、重要なのは業界と同程度の業績であることだ。

昨年度の財務を見直すと、同社の売上高が1.4％減少しているのを見て落胆した。 このため、直近の3年間は27％の増収を達成したものの、その結果は芳しくなかった。 そのため、この3年間、多少の不調はあったにせよ、同社はおおむね順調に収益を伸ばしてきたことを確認することから始めよう。

最近の中期的な売上高の軌跡を、より広範な業界の1年間の拡大予想である7.0％と比較してみると、年率換算でほぼ同じであることがわかる。

これを考慮すると、タイタン工業のP/Sが同業他社と拮抗している理由は明らかだ。 投資家の多くは、平均的な成長率が将来も続くと予想しており、この銘柄に適度な金額を支払うことを望んでいるようだ。

要点

通常、投資判断の際に株価売上高比率を深読みすることには注意したいが、株価売上高比率は他の市場参加者がその企業についてどのように考えているかを明らかにすることができる。

タイタン工業は、直近3年間の成長率が業界予測に沿ったものであったことから、PERは中程度を維持していると思われる。 過去の収益トレンドが現在の業界見通しに沿っていることから、同社のP/Sレシオが現在のポイントから大きく乖離することを正当化するのは難しい。 最近の中期的な状況が変化しない限り、株価はこの水準で支持され続けるだろう。

加えて、タイタン工業について我々が発見した3つの警告サイン（無視できない2つを含む）についても学ぶべきである。

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