日本パーカライジング株式会社（東証：4095）の株価に欠けているパズルのピース

日本パーカライジング(株)（東証:4095）の株価収益率（PER）は10.9倍で、PERが14倍を超える企業が半数程度、22倍を超える企業もざらにある日本の市場と比べると、今は買いのように見えるかもしれない。 ただし、PERが限定的なのには何か理由があるかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。

日本パーカライジングは、このところ業績が非常に好調である。 好調な業績が大幅に悪化するとの見方が多く、PERを抑制しているのかもしれない。 日本パーカライジングが好きなら、そうならないことを願っているはずだ。

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日本パーカライジングに成長はあるか？

日本パーカライジングのPERを正当化するためには、市場を引き離すような低成長が必要だ。

直近1年間の業績推移を見ると、33％増という驚異的な伸びを記録している。 直近3年間のEPSも、短期的な業績も手伝って、全体で35％増という素晴らしい伸びを示している。 従って、最近の利益成長は同社にとって見事なものだと言っていいだろう。

興味深いのは、他の市場も同様に今後1年間で9.8％の成長が見込まれていることで、これは同社の最近の中期的な年率換算成長率とほぼ同じである。

これを踏まえると、日本パーカライジングのPERが他社の大半を下回っているのは奇妙だ。 投資家の多くは、日本パーカライジングが最近の成長率を維持できると確信していないのかもしれない。

最終結論

株価収益率だけで株を売却すべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなり得る。

日本パーカライジングの3年間の業績推移を調べたところ、現在の市場予想とほぼ同じであることから、予想ほどPERに寄与していないことが分かった。 平均的な収益が市場並みの伸びを示した場合、潜在的なリスクがPERを圧迫していると考えられる。 少なくとも、最近の中期的な収益トレンドが続けば、株価下落のリスクは抑えられそうだが、投資家は将来の収益が多少変動する可能性があると考えているようだ。

その他多くの重要なリスク要因は、同社のバランスシートに見出すことができる。 日本パーカライジングの無料バランスシート分析では 、6つの簡単なチェックで、問題となりうるリスクを発見することができる。

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