株式会社クラレEPSを19％上回る：アナリストが考える今後の展開

先週、株式会社クラレ（東証：3405）が第3四半期決算を発表したのをご存じだろうか。(先週、株式会社クラレ（東証：3405）の第3四半期決算が発表された。株価は先週6.6％安の1,998円となった。 売上高2,040億円はアナリスト予想を6.1％下回り、やや期待外れだった。利益は比較的明るい材料で、1株当たりの法定利益は49.63円で、予想を19％上回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに業績予想を更新しており、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たな懸念材料がないかどうかを予想から判断することができる。 このような観点から、アナリストが来期をどのように予想しているのか、最新の法定予想を集めてみた。

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クラレのアナリスト10名のコンセンサス予想では、2025年の売上高は8,726億円。これは過去12ヶ月と比較して6.2%の小幅な収益改善を反映している。 一株当たり利益は16％増の188円を見込んでいる。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を8,750億円、一株当たり利益（EPS）を187円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価が2,309円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際に、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的なアナリストの目標株価は2,640円だが、最も悲観的なアナリストは1,920円である。 このように、株価の先行きについてアナリストの意見は一致していないが、予想レンジはまだそれなりに狭い。

大局的に見れば、過去の実績や業界の成長予測との比較で、これらの予測を理解することができる。 2025年末までの年率5.0%という予想成長率は、過去5年間の年率9.4%の成長率を大きく下回る。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率5.2%の増収を予測している。 つまり、クラレの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかです。

結論

最も重要なことは、アナリストはクラレの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

このような考えから、クラレは来年の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 クラレの2026年までの見通しは、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

ただし、あまり熱中する前に、クラレに注意すべき1つの警告サインを発見しました。

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