中外鉱業株式会社(東証:1491) 29%の急落後、見かけほど割安ではないかもしれない

中外鉱業株式会社（TSE:1491）の株価は、過去30日間で29%も軟化した。(中外鉱業株式会社（TSE:1491）の株価は、過去30日間で29％もの大幅な軟化を見せ、最近株価が上げた利益の多くを取り戻した。 大局的に見れば、この1ヶ月の不調の後でも、株価は昨年1年間で94％上昇している。

株価が大きく下落したにもかかわらず、日本の株価収益率（PER）の中央値が約13倍である中、中外鉱業の株価収益率（PER）14倍が注目に値すると考える人はまだ多くないだろう。 しかし、PERに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

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中外鉱業は最近、実に速いペースで業績を伸ばしており、確かに素晴らしい仕事をしている。 PERが中程度なのは、投資家がこの力強い収益成長だけでは、近い将来、より広い市場をアウトパフォームするには不十分かもしれないと考えているからだろう。 この会社が好きなら、そうならないことを願うだろう。

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成長はPERに見合うか？

中外鉱業のようなPERを安心して見ることができるのは、企業の成長 が市場と密接に連動している場合だけである。

振り返ってみると、昨年1年間で、中外鉱業の収益 は387%という異例の伸びを記録した。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、EPSは全体で176％という素晴らしい伸びを記録している。 従って、株主はこうした中期的な利益成長率を歓迎したことだろう。

これは、同社の最近の中期的な年率成長率を大幅に下回る、今後1年間で10％の成長が見込まれる他の市場とは対照的である。

このような情報から、中外鉱業が市場とほぼ同じPER で取引されていることは興味深い。 投資家の多くは、中外鉱業が最近の成長率を維持できる と確信していないのかもしれない。

要点

中外鉱業の株価下落を受けて、同社のPERは現在、市場PERの中央値に張り付いている。 株価収益率だけで株を売却すべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなり得る。

中外鉱業について検証したところ、3年間の業績トレンドが現在の市場予想よりも良好であることから、予想ほどPERに寄与していないことが分かった。 私たちは、市場よりも速い成長率で好調な業績を見た場合、潜在的なリスクがPERを圧迫していると考える。 最近の中期的な状況が続けば、通常であれば株価は上昇するはずであるからだ。

とはいえ、 中外鉱業は 投資分析で 1つの警告サインを示して いるので、注意が必要だ。

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