ロート製薬株式会社ロート製薬の業績がアナリスト予想を下回る：アナリストの予想は以下の通り。

ロート製薬株式会社（東証:4527）の株価は、中間報告から1週間で19％安の2,745円となった。(ロート製薬株式会社（東証：4527）の株価は、中間報告から1週間で、19％安の2,745円となった。 一株当たり法定利益は19.46円で、アナリスト予想を約45％下回った。 この時期は投資家にとって重要な時期である。なぜなら、決算報告書で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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今回の決算を受けて、ロート製薬(株)を担当するアナリスト9名は、2025年の売上高を3,192億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去 12 ヶ月と比較して 13%増加することになる。 一株当たり法定利益は23%増の148円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2025年の売上高を3,203億円、1株当たり利益（EPS）を149円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

アナリストは4,152円の目標株価を再確認しており、事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的なロート製薬のアナリストの目標株価は4,770円、最も悲観的なアナリストは3,600円である。 しかし、このように予想レンジが狭いということは、アナリストが同社の価値をどの程度と見ているかということを示唆している。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 ロート製薬の2025年末までの年率28%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率10%）よりも明らかに速い。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率4.6%である。 アナリストは、ロート製薬の成長見通しが直近の過去よりも明るい一方で、ロート製薬がより広い業界よりも速い成長を遂げると予想していることは明らかである。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、これは同事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化がなかったことを示唆している。

私たちは、来年の業績よりも事業の長期的見通しの方が重要だと考えている。 ロート製薬の2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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