投資家がGENOVA, Inc.

ジェノバ・インク（東証：9341）の株主は、株価が29％下落し、前期の好業績が帳消しになるなど、非常に荒い月となったことを喜ばないだろう。 報われるどころか、過去12ヶ月間すでに保有していた株主は、現在34％の株価下落の上に座っている。

日本の株価収益率（PER）の中央値も13倍近いからだ。 しかし、PERに合理的な根拠がなければ、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見過ごしてしまうかもしれない。

GENOVAは最近、堅実なペースで業績を伸ばしており、良い仕事をしている。 可能性として考えられるのは、投資家がこの立派な利益成長では、近い将来、より広い市場をアウトパフォームするには不十分かもしれないと考えているため、PERが控えめになっているということだ。 この会社が好きなら、そうでないことを願うだろう。

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GENOVAに成長はあるか？

GENOVAのようなPERが妥当とみなされるためには、企業が市場にマッチしていなければならないという前提が内在している。

昨年度の利益成長率を見てみると、GENOVAは27％増という驚異的な伸びを記録している。 喜ばしいことに、EPSも過去12ヶ月間の成長により、3年前と比較して合計で143％上昇している。 従って、最近の利益成長は同社にとって見事なものだと言っていいだろう。

これは他の市場とは対照的で、今後1年間の成長率は9.8％と予想されており、同社の最近の中期的な年率換算成長率を大幅に下回っている。

GENOVAが市場とほぼ同じPERで取引されていることは興味深い。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないのかもしれない。

GENOVAのPERから何がわかるか？

GENOVAの株価は急落し、PERは市場水準に戻った。 我々は、株価収益率の威力は主に評価手段としてのものではなく、むしろ現在の投資家心理と将来への期待を測るものであると言う。

GENOVAを調査した結果、3年間の収益トレンドが現在の市場予想よりも良好であることから、我々が予想したほどPERに寄与していないことが判明した。 この好業績に見合うPERを妨げている、収益に対する未観測の脅威が存在する可能性がある。 少なくとも、最近の中期的な業績トレンドが続けば、株価下落のリスクは抑えられそうだが、投資家は将来の業績に多少の変動があると考えているようだ。

とはいえ、 GENOVAは 当社の投資分析 で1つの警告サインを示して いるため、注意が必要だ。

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