サンウエルス株式会社（東証：9229）の株価が32％上昇、しかしまだ全容を語っていない

サンウエルス株式会社(東証:9229)の株主は、株価が先月32％上昇したことを喜んでいるに違いない。 しかし先月は、昨年1年間で71％下落した株価を改善することはほとんどできなかった。

日本のヘルスケア業界のPERの中央値が約0.6倍である中、サンウエルスのPER0.9倍は注目に値しない。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

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SunwelsLtdのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

SunwelsLtdは最近、他の企業よりも収益を伸ばしており、確かに良い仕事をしている。 P/Sレシオが緩やかなのは、投資家がこの好調な収益実績がそろそろ尻すぼみになるかもしれないと考えているため、という可能性もある。 この会社が好きなら、そうでないことを望むだろう。

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SunwelsLtdの収益成長は予測されていますか？

P/Sレシオを正当化するためには、SunwelsLtdは業界並みの成長を遂げる必要があります。

昨年度の収益成長率を見てみると、同社は42％という驚異的な伸びを記録している。 直近の業績が好調だったということは、過去3年間で合計218％の収益成長も達成できたということだ。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてきたことを確認することから始めることができる。

将来に目を移すと、同社を担当する2人のアナリストの予測では、今後1年間で46％の増収が見込まれている。 一方、他の業界は5.3％増にとどまると予想されており、魅力に欠けるのは明らかだ。

この点を考慮すると、SunwelsLtdのP/Sが同業他社と拮抗しているのは興味深い。 投資家の多くは、同社が将来の成長期待を達成できると確信していないのかもしれない。

要点

SunwelsLtdは、堅調な価格上昇によってP/Sが同業他社と並ぶようになり、再び人気を取り戻したようだ。 株価売上高倍率の威力は、主にバリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものだと言える。

SunwelsLtdは現在、予想収益成長率が業界全体より高いため、予想P/Sより低い水準で取引されている。 おそらく、収益予測の不確実性がP/Sレシオを他の業界と一致させているのだろう。 しかし、アナリストの予測に同意するのであれば、魅力的な価格で株式を拾うことができるかもしれない。

意見がまとまる前に、注意すべきSunwelsLtdの警告サインを3つ発見した（1つはちょっと不愉快！）。

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