JP¥2,258：アナリストが考えるマニ社の直近決算後の株価

先週、株式会社マニ（東証：7730）の年次決算が発表されたのをご存知だろうか。初期の反応は芳しくなく、株価は先週2.7％安の1,749円となった。 決算はほぼ予想通りで、売上高は290億円、法定1株当たり利益は63.82円だった。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 読者の皆様には、最新決算後にアナリストのマニに対する見方が変わったかどうかを確認するために、最新の法定業績予想を集計したことを知っていただければ幸いである。

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直近の業績を考慮すると、アナリスト6名によるマニに対する直近のコンセンサスは、2025年の売上高307億円である。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の売上高は7.7%増加することになる。 一株当たり利益は6.4%増の67.90円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算の前に、2025年の売上高を309億円、一株当たり利益（EPS）を69.21円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

コンセンサス目標株価は5.8％下落の2,258円となったが、これはアナリストが前回の評価で少し熱狂的だった可能性を示唆している。 しかし、目標株価を考えるにはもう一つの方法がある。 最も強気なアナリストは2,670円、最も弱気なアナリストは2,000円である。 しかし、比較的拮抗していることから、各アナリストの評価には相当な自信があるように見受けられる。

もちろん、これらの予測を業界自体と照らし合わせて見ることも一つの方法である。 2025年末までの年率7.7％の成長率予測は、過去5年間の年率12％の成長率を大きく下回る。 アナリストがカバレッジしている同業他社40社の年率6.7%増と比較してみよう。 つまり、マニ社の収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが前回の一株当たり利益予想に沿った業績であることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げたが、これは今回のニュースによって事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 私たちは、複数のマニ・アナリストによる2027年までの予測を持っています。

リスクについてはどうですか？どんな企業にもリスクはあるものですが、私たちはあなたが知っておくべき マニの警告サインを1つ 見つけました。

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