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Nakanishi 評価
7716 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
7716 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 7716 ( ¥2395 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3013.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 7716は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
7716 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 7716 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥203.87b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 9.8x |
| PEGレシオ | -1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
7716 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 7716は、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
7716'のPE レシオは、JP Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
7716 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.8x |
| 公正PE 比率 | 16x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 7716は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥2,516.00 | JP¥3,120.00 +24.0% | 14.0% | JP¥3,800.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥2,468.00 | JP¥3,160.00 +28.0% | 15.8% | JP¥4,000.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥2,544.00 | JP¥3,160.00 +24.2% | 15.8% | JP¥4,000.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥2,246.00 | JP¥3,160.00 +40.7% | 15.8% | JP¥4,000.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥2,437.00 | JP¥3,300.00 +35.4% | 13.1% | JP¥3,800.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥2,370.00 | JP¥3,300.00 +39.2% | 13.1% | JP¥3,800.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥2,367.00 | JP¥3,595.00 +51.9% | 17.9% | JP¥4,400.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥2,401.00 | JP¥3,595.00 +49.7% | 17.9% | JP¥4,400.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥2,371.00 | JP¥3,926.67 +65.6% | 8.5% | JP¥4,400.00 | JP¥3,680.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥2,386.00 | JP¥3,926.67 +64.6% | 8.5% | JP¥4,400.00 | JP¥3,680.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥3,350.00 | JP¥4,060.00 +21.2% | 7.3% | JP¥4,400.00 | JP¥3,680.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥3,495.00 | JP¥4,060.00 +16.2% | 7.3% | JP¥4,400.00 | JP¥3,680.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥3,640.00 | JP¥3,826.67 +5.1% | 5.1% | JP¥4,100.00 | JP¥3,680.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | JP¥3,315.00 | JP¥3,793.33 +14.4% | 3.9% | JP¥4,000.00 | JP¥3,680.00 | JP¥2,468.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥3,180.00 | JP¥3,793.33 +19.3% | 3.9% | JP¥4,000.00 | JP¥3,680.00 | JP¥2,544.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥2,910.00 | JP¥3,793.33 +30.4% | 3.9% | JP¥4,000.00 | JP¥3,680.00 | JP¥2,246.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥2,562.00 | JP¥3,516.67 +37.3% | 5.7% | JP¥3,800.00 | JP¥3,350.00 | JP¥2,437.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥2,627.00 | JP¥3,516.67 +33.9% | 5.7% | JP¥3,800.00 | JP¥3,350.00 | JP¥2,370.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥2,839.00 | JP¥3,516.67 +23.9% | 5.7% | JP¥3,800.00 | JP¥3,350.00 | JP¥2,367.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥2,725.00 | JP¥3,516.67 +29.1% | 5.7% | JP¥3,800.00 | JP¥3,350.00 | JP¥2,401.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥2,557.00 | JP¥3,516.67 +37.5% | 5.7% | JP¥3,800.00 | JP¥3,350.00 | JP¥2,371.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥2,828.00 | JP¥3,483.33 +23.2% | 6.5% | JP¥3,800.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,386.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥2,720.00 | JP¥3,483.33 +28.1% | 6.5% | JP¥3,800.00 | JP¥3,300.00 | JP¥3,350.00 | 3 |
| Oct ’23 | JP¥2,641.00 | JP¥3,575.00 +35.4% | 6.3% | JP¥3,800.00 | JP¥3,350.00 | JP¥3,495.00 | 2 |
| Sep ’23 | JP¥2,779.00 | JP¥3,575.00 +28.6% | 6.3% | JP¥3,800.00 | JP¥3,350.00 | JP¥3,640.00 | 2 |
| Aug ’23 | JP¥2,516.00 | JP¥3,065.00 +21.8% | 14.2% | JP¥3,500.00 | JP¥2,630.00 | JP¥3,315.00 | 2 |
ア ナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。