業績日本光電工業が予想を上回り、コンセンサスも予想を更新

日本光電工業株式会社（東証：6849）の株主は、直近の四半期決算から1週間で株価が26％暴落し1,694円となり、ひどい1週間となった。 売上高はアナリスト予想にわずかに届かず460億円となったものの、法定利益は予想を14％上回り、1株当たり4.57円となった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができる。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を受けて、日本光電を担当するアナリスト9名は、2025年の売上高を2,297億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して4.7%の小幅な改善となる。 一株当たり法定利益は19%増の99.44円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を2,315億円、一株当たり利益（EPS）を99.97円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

業績予想に大きな変更がないことから、コンセンサス目標株価は5.5％下落の2,375円となった。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的な日本光電のアナリストの目標株価は3,600円だが、最も悲観的なアナリストは1,700円である。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、原事業のシナリオにかなり幅があることを示唆している。

これらの予測をより詳しく知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較することだ。 2025年末までの年率6.3%という予測は、過去5年間の年率3.6%という過去の成長率に匹敵するものである。 同業他社が年率6.8%の増収を予測しているのと比較してみよう。 日本光電工業の成長率は同業他社と同程度と予想されるため、競合他社との比較から結論を導き出すことはできない。

結論

最も重要なことは、アナリストは日本光電の業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 嬉しいことに、売上高予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げたが、これは今回のニュースによって事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。

この点を考慮すれば、日本光電について早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、日本光電工業の2027年までの全アナリスト予想を掲載しています。

また、考慮すべき日本光電の警告サインが1つ見つかったことも注目に値する。

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