H.U.グループ・ホールディングス (TSE:4544) の最新レポートを受けて、アナリストが目標株価を引き下げている。

先週、H.U.グループ・ホールディングス（東証：4544）の年次決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週5.9％安の2,355円となった。 売上高は予想通りの2,370億円で、法定損失は1株当たり1,333円に膨らんだ。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えるのか、それともいつも通りなのか、それを知るのは良いことだ。 この点を考慮し、我々は最新の法定予測を集め、アナリストが来年に何を予想しているかを確認した。

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直近の業績を考慮し、エイチ・ユーグループホールディングスのアナリスト5名のコンセンサス予想では、2025年の売上高は2,424億円となっている。これは過去12ヶ月と比較して2.3%の収益改善を反映している。 利益面でも改善が見込まれ、1株当たり27.25円の法定利益が予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を2,422億円、1株当たり利益（EPS）を48.72円と予想していた。 今回の決算を受けて、アナリストは弱気に転じたようだ。売上高予想に変更はなかったが、EPS予想はかなり大幅に引き下げられた。

コンセンサス目標株価が6.0％下落の2,368円となったのは驚きかもしれない。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も強気なアナリストは2,500円、最も弱気なアナリストは2,170円である。 しかし、比較的拮抗しており、各アナリストの評価にはかなり自信があるようだ。

これらの予想は興味深いものだが、予想がH.U.グループ・ホールディングスの過去の業績や同業他社とどのように比較されるかを見るには、もう少し幅広いストロークを描くことが役に立つ。H.U.グループ・ホールディングスの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で2.3％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率7.9％と比較してのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率5.6％の収益成長が予測されている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長率はH.U.グループ・ホールディングスを上回ると予想されることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、H.U.グループ・ホールディングスに逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、我々のデータによると、H.U.グループ・ホールディングスの収益は、より広い業界よりも悪いと予想されている。 コンセンサス目標株価は著しく下落し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、H.U.グループ・ホールディングスの将来的な評価を低く見積もる結果となった。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 当社では、2027年までのH.U.グループ・ホールディングスの予測を行っており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

H.U.グループ・ホールディングスの警告サインを1つ見つけたことも注目に値する。

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