Stock Analysis
ここ数週間、世界市場は顕著な変動に見舞われ、トランプ次期政権の政策変更をめぐる不確実性の中で、米国株は若干の上昇を戻した。このような変動環境は、インサイダー保有率の高い成長企業を見極めることの重要性を浮き彫りにしている。なぜなら、これらの企業は経営陣と株主の利害の強い一致を示すことが多く、不確実な時期に回復力を発揮する可能性があるからだ。
インサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| ピープル・アンド・テクノロジー (KOSDAQ:A137400) | 16.4% | 37.3% |
| アルシアン・ケミカル・インダストリーズ (NSEI:ACI) | 22.9% | 43% |
| キルロスカール・ニューマチック (BSE:505283) | 30.3% | 26.3% |
| ラオプ・ゴールド (SEHK:6181) | 36.4% | 33.9% |
| ソジンシステム (KOSDAQ:A178320) | 31.1% | 52.4% |
| メドレー (東証:4480) | 34% | 31.5% |
| フィンディ (ASX:FND) | 34.8% | 64.8% |
| プレンティ・グループ (ASX:PLT) | 12.8% | 107.6% |
| ブライトスター・リソーシズ(ASX:BTR) | 16.2% | 84.6% |
| ユーティ（コスダック：A179900） | 33.1% | 134.6% |
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スクリーナー・ツールからのベスト・ピックをいくつかチェックしよう。
au小型金融銀行 (NSEI:AUBANK)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要AU Small Finance Bank Limited はインドで様々な銀行・金融サービスを提供しており、時価総額は₹4,306億4,000万。
業務内容同行の収益セグメントは、トレジャリー・サービスが206.5億円、リテール・バンキングが1,161.3億円、ホールセール・バンキングが136.0億円、その他バンキングが38.6億円。
インサイダー保有率：24.2
収益成長率予想年率24.3
AUスモール・ファイナンス・バンクは、インド市場平均を大幅に上回る利益と収益の成長が見込まれ、力強い成長の可能性を示している。不良債権が2％と高水準にあるものの、株価収益率はインド市場全体と比べて良好である。保険分野での最近の提携は、サービス提供を拡大し、顧客価値とリーチを高めることを目的としている。しかし、GST問題に関連する規制上の罰則が課題となる可能性があり、業務改善の余地が浮き彫りになっている。
- AUスモール・ファイナンス・バンクをより深く理解するために、将来の成長に関する分析レポートをご覧ください。
- バリュエーションレポートによると、AU Small Finance Bankの株価は割高な可能性がある。
ブレインビーズ・ソリューションズ (NSEI:FIRSTCRY)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要Brainbees Solutions Limited は、インド国内外で母親向け、ベビー向け、子供向け商品のマルチチャネル小売プラットフォームを運営し、時価総額は₹2,840億5,000万。
事業内容同社の収益は、インドおよび国際市場における母親向け、赤ちゃん向け、子供向けの製品に特化したマルチチャネル小売プラットフォームから得られる。
インサイダー保有率10.3%
収益成長予想年率104.4
ブレインビーズ・ソリューションズは3年以内に黒字化を達成し、収益はインド市場よりも速いペースで成長すると予想されている。最近の第2四半期決算では、純損失が前年同期の10億819万インドルピーから5億225万インドルピーに減少しており、GSTの不一致や法定計量違反に関連する規制上の課題が続いているにもかかわらず、財務が改善したことを示している。インサイダー保有率は依然として高いが、こうした規制上の問題は投資家の信頼に影響を与える可能性があり、持続的な成長のためには戦略的調整が必要となる。
- ブレインビーズ・ソリューションズの複雑な分析については、こちらの包括的なアナリスト予測レポートをご覧ください。
- 当社のBrainbees Solutions評価レポートで詳細に分析した結果、株価は推定値より膨らんでいることが示唆されました。
メドレー (TSE:4480)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★★
概要株式会社メドレーは、日本と米国で人材紹介事業と医療事業のプラットフォームを運営し、時価総額は1,369億2,000万円。
事業内容売上セグメントは、人材プラットフォーム事業194.5億円、医療プラットフォーム事業65.2億円、新規サービス7.13億円。
インサイダー保有率34%
利益成長率予想年率31.5
メドレーはJP市場の8％を上回る年率31.5％の大幅増益を予想している。株価のボラティリティが高いにもかかわらず、推定公正価値に対して大幅なディスカウントで取引されている。売上高は年率25.6%の成長が見込まれ、市場平均を上回る。最近の戦略的な動きには、ASFON TRUST NETWORKとOffshore Inc.の買収の可能性があり、収益の質に大きな一過性の項目が影響するものの、成長見通しを高める可能性がある。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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AU Small Finance Bank
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