成長鈍化もCEDAR.Co.,Ltd.には障壁なし。(東証:2435) 株価は31%上昇

株式会社セダー(TSE:2435)の株主は、先月31％の株価上昇で忍耐が報われた。 残念ながら、先月の好調なパフォーマンスにもかかわらず、6.6％という通年の上昇率はそれほど魅力的なものではない。

株価の堅調な上昇にもかかわらず、日本のヘルスケア業界のPER（株価収益率）中央値が約0.5倍である中、CEDAR.Co.Ltdの0.2倍のPERが注目に値すると考える人はまだ多くないだろう。 これは眉唾かもしれないが、もしP/Sレシオが妥当でなければ、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視することになりかねない。

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CEDAR.Co.Ltdの最近の業績は？

CEDAR.Co.Ltdの最近の収益成長は、目を見張るようなものではないにせよ、満足のいくものだと考えなければならないだろう。 おそらく今後の期待としては、収益の伸びは当面の間、より広い業界と同水準で推移することであり、そのためP/Sは抑えられている。 CEDAR.Co.Ltdに強気な人たちは、そうでないことを望み、より低い評価でこの株を拾うことができるだろう。

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収益成長指標はP/Sについて何を教えてくれますか？

CEDAR.Co.LtdのようなP/Sを安心して見ることができるのは、会社の成長が業界と密接に連動している場合だけです。

昨年度の収益成長率を確認すると、同社は4.5％の価値ある増加を記録している。 直近の3年間も、短期的な業績にいくらか助けられて、全体で11％の増収を記録している。 つまり、その間に同社が実際に収益を伸ばす良い仕事をしてきたことを確認することから始めることができる。

最近の中期的な収益動向を、業界の1年成長率予測7.3％と比較すると、明らかに魅力に欠けることがわかる。

このような情報から、CEDAR.Co.Ltdが業界と比較してかなり類似したP/Sで取引されていることは興味深い。 どうやら、同社の投資家の多くは、最近の状況からは想像できないほど弱気ではなく、今すぐ株を手放そうとはしていないようだ。 もしP/Sが最近の成長率に見合った水準まで下落すれば、彼らは将来的に失望を味わうことになるかもしれない。

CEDAR.Co.LtdのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

CEDAR.Co.Ltdの株価は最近勢いがあり、P/Sが他の業界と同水準になっている。 一般的に、投資判断の際に株価売上比を深読みすることには注意が必要だが、他の市場参加者がその企業についてどう考えているかは、株価売上比から十分に読み取ることができる。

CEDAR.Co.Ltd.を調査したところ、3年間の収益トレンドが悪く、現在の業界見通しよりも悪いことから、予想通りP/Sが低くなっていないことがわかった。 収益が低迷し、業界の成長率を下回る場合、株価が下落し、P/Sが予想通りに戻るリスクがあると思われる。 最近の中期的な状況が改善しない限り、現在の株価をフェアバリューと認めるのは難しい。

リスクについては常に考えるべきだ。その一例として、 CEDAR.Co.Ltdの注意すべき5つの警告サインを 見つけた。

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