株式会社セダーの成長が順調。(TSE:2435)が株価の30%急落を支える

株式会社セダー(TSE:2435)の株価は、比較的好調だった時期があったにもかかわらず、今月は30%も下落するという最悪の結果となった。 この30日間の下落は、株主にとって厳しい1年を締めくくるもので、その間に株価は28％下落した。

日本の企業の半数近くがPER13倍以上であり、PER19倍以上の企業も珍しくない。 しかし、このPERが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、この15銘柄のアメリカ株はその恩恵を受ける展開となっている。

CEDAR.Co.Ltdにとって、最近の業績は非常に好調である。 好調な業績が大幅に悪化すると予想する向きも多く、PERを押し下げているのかもしれない。 もしそうならなければ、既存株主は株価の先行きを楽観視できるだろう。

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成長は低PERに見合うか？

CEDAR.Co.Ltdのような低いPERを見て本当に安心できるのは、会社の成長が市場に遅れを取る軌道にある時だけだ。

昨年度の利益成長率を見てみると、同社は69％という驚異的な伸びを記録している。 しかし、長期的なパフォーマンスはそれほど高くなく、3年間のEPS成長率は相対的に存在しない。 つまり、3年間の収益成長率という点では、同社は複雑な結果になっているようだ。

これは、同社の最近の中期的な年率成長率を大幅に上回る、今後1年間で10％の成長が見込まれる他の市場とは対照的である。

このことから、CEDAR.Co.LtdのPERが他社の大半を下回っていることは理解できる。 どうやら多くの株主は、今後も株価が上昇し続けると思われる銘柄を持ち続けることに抵抗があるようだ。

最終結論

CEDAR.Co.Ltdの株価は最近低迷しており、PERは他社を下回っている。 株価収益率（PER）は、特定の業界では価値を測る指標としては劣るが、強力な景況感指標となりうる。

予想通り、CEDAR.Co.Ltdを調査したところ、3年間の業績動向が現在の市場予想よりも悪化していることから、低PERの一因となっていることが判明した。 現段階では、投資家は高いPERを正当化できるほど、収益改善の可能性が大きくないと感じている。 最近の中期的な状況が改善されない限り、この水準が株価の障壁となるだろう。

その他のリスクについてはどうだろう？どの企業にもあるものだが、我々は CEDAR.Co.Ltdの5つの警告サイン （うち1つは重大！）を発見した。

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