ケアトゥエンティワン (TSE:2373) のP/Sが的中

日本のヘルスケア業界のP/S中央値が約0.5倍である中、株式会社ケアトゥエンティワン（東証：2373）のP/S（株価収益率）0.1倍が注目に値すると考える人は多くないだろう。 これは眉唾かもしれないが、P/Sレシオが妥当でない場合、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視している可能性がある。

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ケアトゥエンティワンの業績推移

ケアトゥエンティワンは最近、堅実なペースで収益を伸ばしており、良い業績を上げている。 P/Sが緩やかなのは、投資家が、この立派な収益成長では近い将来、より広い業界を上回るには不十分かもしれないと考えているためである可能性がある。 ケアトゥエンティワンに強気な人たちは、そうでないことを望み、より低い評価でこの株を拾えるようにするだろう。

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収益成長指標はP/Sについて何を語っているか？

P/Sレシオを正当化するためには、ケアトゥエンティワンは業界並みの成長を遂げる必要があります。

まず振り返ってみると、同社は昨年9.3％という手ごろな収益成長を達成した。 また、過去12ヶ月間の成長のおかげもあり、収益は3年前と比較して全体で23％増加している。 従って、最近の収益成長は同社にとって立派なものであったと言える。

興味深いのは、他の業界も同様に今後1年間で6.6％の成長が見込まれていることで、これは同社の最近の中期的な年率換算成長率とほぼ同じである。

これを踏まえると、ケアトゥエンティワンのP/Sが他社の大半と同水準であることも理解できる。 大半の投資家は、平均的な成長率が将来も続くと予想しており、同社株にはそれなりの金額しか払いたくないようだ。

ケアトゥエンティワンのP/Sから何を学ぶか？

一般的に、投資判断の際に株価売上高比率を読みすぎるのは禁物だが、他の市場参加者がその会社についてどう考えているかは、株価から十分に読み取れる。

ケアトゥエンティワンは、最近の3年間の成長率が業界予測に沿ったものであることから、P/Sは中程度を維持していると思われる。 現在の業界見通しと遜色ない過去の収益動向から、同社のP/Sレシオが現在のポイントから大きく乖離することを正当化するのは難しい。 最近の中期的な状況が変化しない限り、株価はこの水準で支持され続けるだろう。

あまり水を差したくはないが、ケアトゥエンティワンに対する4つの警告サイン（3つは無視できない！）も見つけた。

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