決算発表：日清食品ホールディングス（株EPSは29％未達、アナリストは予想を修正中

先週、日清食品ホールディングス株式会社（東証：2897）の中間決算が発表された。(先週、日清食品ホールディングス株式会社（東証：2897）の半期決算が発表された。この1週間で、株価は3.2％安の3,894円となった。 どう考えても、かなり悪い結果のように見える。売上高3,780億円はアナリストの予想通りだったが、法定利益は予想を29％下回り、1株当たり44.08円だった。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えるのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を受けて、日清食品ホールディングスを担当するアナリスト10名は、2025年の売上高を7,799億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して2.5%改善することになる。 一株当たり利益は15%増の196円を見込んでいる。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を7,816億円、一株当たり利益（EPS）を200円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

売上高や利益の予想、目標株価5,030円にも変更はなく、今回の決算で同社が期待に応えたことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストは日清食品ホールディングスを1株当たり5,800円と評価し、最も弱気なアナリストは4,000円と評価している。 日清食品ホールディングスの株価に対する見方はまちまちであるが、予想レンジは決して広くはなく、予断を許さない状況であると思われる。

大局的な見方をすれば、過去の実績や業界の成長率予測との比較から、これらの予測を理解することができる。 2025年末までの年率5.1％の成長率予測は、過去5年間の年率11％の成長率を大きく下回る。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.7%の増収を予測している。 つまり、日清食品ホールディングスの収益成長は鈍化すると予想されるものの、それでも業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が従来の予想通り堅調に推移していることから、このところ事業の見通しに大きな変化は見られないということである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は5,030円で安定しており、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は来年よりもずっと重要である。 日清食品ホールディングスの2027年までの業績予想は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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