決算情報：キッコーマンはEPSを7.2%下回り、アナリストは予想を修正中

ご存知の通り、キッコーマン株式会社（東証：2801）は先日、四半期決算を発表した。 売上高は1,760億円と予想通りだったが、1株当たり利益（EPS）は16.24円と予想を7.2％下回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新しているが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも従来通りなのかを知るのは良いことだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を受けて、キッコーマンの12人のアナリストは2026年の収益を7,225億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して2.3%の収益改善となる。 法定1株当たり利益は61.81円で、過去12ヵ月とほぼ同水準となる見込み。 このレポートに至るまで、アナリストは2026年の売上高を7,223億円、1株当たり利益（EPS）を62.29円と予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。

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売上高、利益予想、目標株価（1,455円）に変更はなく、直近の決算で同社が期待に応えていることを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も強気なアナリストは1株当たり1,700円、最も弱気なアナリストは1,300円としている。 これは、キッコーマンが評価しやすい企業であるか、アナリストがいくつかの重要な前提に大きく依存している可能性を示唆している。

これらの予測をより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 キッコーマンの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で3.1％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率11％と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社123社が年率3.3%の増収を予測しているのと比較してみよう。 成長鈍化の予測を考慮すると、キッコーマンは業界全体とほぼ同じ成長率で成長すると予測される。

結論

最も明白な結論は、直近の業績見通しに大きな変化はないということである。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、事業の本質的価値が最新の予測によって大きな変化を受けたものではないことを示唆している。

この点を考慮すれば、キッコーマンに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 複数のキッコーマン・アナリストによる2028年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

また、キッコーマンの取締役会、CEOの報酬、在任期間、インサイダーによる株式購入の有無についても 、こちらでご紹介しています。

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