サントリービバレッジ＆フードの業績がアナリスト予想を下回る：アナリストの予想は以下の通り。

先週、サントリー飲料・食品株式会社（東証：2587）の半期決算が発表された。この1週間の株価は5.9％安の4,814円だった。 決算は全体的にややマイナスだったようだ。売上高817億円はアナリスト予想通りだったが、法定利益は予想を下回り、1株当たり84.92円と6.1％予想を下回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 そこで我々は、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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直近の業績を考慮し、サントリーグループの7名のアナリストは、2024年の売上高を1.69億円と予想している。 一株当たり利益は2.3％増の301円を予想。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を1.70億円、1株当たり利益（EPS）を303円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはないと見ているようだ。

コンセンサス目標株価が6,283円とほぼ据え置かれているのも驚きではない。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均だからだ。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なアナリストの目標株価は7,700円だが、最も悲観的なアナリストは5,100円である。 これは、まだ予想に若干の多様性があることを示しているが、アナリストはまるで成功か失敗かのような状況で、株価を完全に二分しているわけではないようだ。

また、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気なのか弱気なのか、といった大局的な見方もできる。2024年末までの年率3.7%の成長率予想は、過去5年間の年率6.1%の成長率を大きく下回る。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率2.1%の増収を予測している。 つまり、サントリービバレッジ＆フードの収益成長は鈍化すると予想されるものの、業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。

ボトムライン

最も重要なことは、アナリストがサントリーの業績は前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化を受けなかったことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、2026年までのサントリー飲料・食品に関するアナリストの推定を網羅しており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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