鳥越製菓の配当は検討に値するか？(東証:2009) の配当について?

常連の読者なら、シンプリー・ウォール・ストリートが配当を愛していることをご存知だろう。(TSE:2009)の配当落ち日は、基準日の1営業日前である。 配当落ち日は、基準日の1営業日前である。基準日とは、株主が配当金支払いの対象となるために会社の帳簿上に存在しなければならない締切日である。 配当落ち日は、株式が売買されるたびに、少なくとも2営業日以内に決済されるため、重要な意味を持つ。 したがって、12月27日までに鳥越株を購入すれば、3月31日に支払われる配当金を受け取ることができる。

次回の配当金は1株当たり20円。昨年、同社は1株当たり20円の配当を行った。 過去12ヶ月の分配金推移を見ると、現在の株価800.00円に対して約2.5％の利回りとなる。 配当金目当てでこのビジネスを購入するのであれば、鳥越の配当金が信頼でき、持続可能かどうかを見極める必要がある。 配当が利益でカバーされているか、配当が伸びているかを確認する必要がある。

鳥越の最新分析を見る

配当は通常、企業の収益から支払われる。もし企業が利益よりも配当の方が多い場合、配当は持続可能でない可能性があります。 だからこそ、鳥越が利益の42％という控えめな配当をしているのは良いことだ。 しかし、配当の評価には利益よりもキャッシュフローが重要である。 良いニュースは、昨年度のフリーキャッシュフローの23％しか支払っていないことだ。

鳥越製菓の配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すサインであり、配当性向が低いほど、配当が減額されるまでの安全マージンが大きいことを示唆するからだ。

鳥越製菓の過去12ヶ月の配当実績はこちら。

収益と配当は成長しているか？

収益が落ち込むと、配当企業を分析し、安全に所有することは難しくなる。 収益が大きく落ち込むと、会社は減配を余儀なくされる可能性がある。 鳥越製菓の1株利益が過去5年間、年率3.6%で縮小しているのは理想的とは言えない。

企業の配当見通しを測るもう一つの重要な方法は、過去の配当成長率を測定することである。 過去10年間で、鳥越は年平均約5.2％の増配を行っている。

まとめると

鳥越製菓は魅力的な配当株なのか、それとも棚上げにしておいた方がいいのか？ 鳥越製菓の配当性向は快適なほど低く、一株当たり利益が急減しても配当は持続可能である。それでも、減益は警告のサインであると考える。 まとめると、この分析では鳥越は問題なさそうだが、傑出したオポチュニティには見えない。

配当金だけを目当てに鳥越に投資するのは魅力的だが、そのリスクには常に留意すべきである。 投資リスクという点では、鳥越の警告サインを1つ確認 したので、それを理解することも投資プロセスの一部であるべきだ。

よくある投資の間違いは、最初に目についた面白い銘柄を買ってしまうことだ。高利回り配当株の全リストはこちら。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。