ENEOSホールディングスEPSを53％未達：アナリストが考える次の展開は？

ENEOSホールディングス（東証1部5020）の最新中間決算は、楽観的すぎる予想を裏切り、減益となった。 売上高はアナリスト予想をわずかに下回る6.3億円、法定利益は予想を53％下回る23.40円だった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認できるからだ。 読者の皆様には、最新決算後にアナリストがENEOSホールディングスに対する見方を変えたかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことを知っていただければ幸いである。

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今回の決算を考慮し、ENEOSホールディングスのアナリスト7名のコンセンサス予想では、2025年の売上高は14t円となる。これは、過去12ヶ月と比較して2.4%の小幅な収益改善を反映している。 1株当たり利益は17％増の77円89銭となる見通しだ。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を1400億円、一株当たり利益（EPS）を80.36円と予想していた。 売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を少し下方修正した。

目標株価のコンセンサスは899円で安定しており、アナリストは減益予想が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均値であるからだ。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なアナリストの目標株価は1,100円、最も悲観的なアナリストは670円である。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見解の相違を示すものではあるが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほどの差異はない。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2025年末までの年率5.0%の成長率予測は、過去5年間の年率11%の成長率を大きく下回る。 同業他社が年率1.6%の減収を予測しているのと比較してみよう。 成長率の鈍化を考慮しても、ENEOSホールディングスが業界全体よりも高い成長率を維持していることは明らかである。

結論

最も重要なことは、アナリストが1株当たり利益予想を下方修正したことである。 プラス面では、アナリストは売上高予想に変更はなく、業界全体よりも好調に推移すると予想している。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けたわけではないことを示唆している。

この点を考慮すれば、ENEOSホールディングスについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 Simply Wall Stでは、ENEOSホールディングスの2027年までの全アナリスト予想を掲載しています。

リスクについてはどうですか？どの企業にもリスクはありますが、 ENEOSホールディングスには1つの警告サインが あります。

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