大和証券グループ(東証:8601)の蓄電池の動きと自社株買いは、その成長物語を再定義したのか？

• 2025年10月、大和証券グループは4,659億9,000万円で4,659万6,600株の自社株買いを完了し、再生可能エネルギーの統合を支援するため、日本で38MWの蓄電池施設の建設に着手した。
• エネルギー貯蔵への参入は、大和証券の金融サービス以外の多角化を浮き彫りにするものであり、持続可能なインフラと脱炭素化に対する需要の高まりに同社のビジネスを合致させるものである。
• 大和証券の蓄電池事業への参入が、同社の投資シナリオや将来の成長見通しにどのような影響を与えるかを探る。

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大和証券グループの投資シナリオのまとめ

大和証券グループ株を自信を持って保有するためには、投資家は、人口減少やデジタル変革の遅れといった国内の逆風に対処しながら、ウェルス・マネジメントやアセット・マネジメントの手数料収入を成長させる同社の能力を信じる必要がある。最近の自社株買いとバッテリー・ストレージへの進出は、経常手数料収入の改善という短期的な最大のカタリストを大きく変えるものではなく、ボラティリティに左右される収益変動やインフレに伴うコスト圧力の持続的なリスクを相殺するものでもない。

最近の発表では、499億9,000万円の自社株買いの完了が目立った。この施策は、株主への価値還元の努力を示すものであり、1株当たり指標を改善する可能性があるが、ウェルス・マネジメント収益の安定的な成長、効率性の向上、海外展開に関連する重要なカタリストへの直接的な影響はほとんどない。

しかし、楽観論は、特に日本の人口が高齢化し、競争が激化する中で、大和証券の運命が市場の変動と密接に連動し続けるという現実とのバランスを取る必要がある。

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大和証券グループの見通しでは、2028年までに売上高1兆5,746億円、利益1,594億円を見込んでいる。これは年率26.7％の増収率に基づくものだが、利益は現在の1,616億円から22億円減少する。

大和証券グループの予想フェアバリューは1154円であり、現在の株価から3％の下落となる。

その他の視点

シンプリーウォールストリートコミュニティでは、大和証券を1,447円で評価しているメンバーは1名のみであり、 コミュニティの見解に多様性がないことを示唆している。このような背景から、同社の収益が市場のボラティリティに敏感であることは、業績と回復力にとって重要な課題である。

大和証券グループに関する別のフェアバリュー予想-大和証券グループの株価が1447円の価値しかない理由-をご覧ください！

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