結果丸井グループ予想を上回り、コンセンサスも予想を更新

丸井グループ(先週、株式会社丸井グループ（東証1部8252）の半期決算が発表された。 売上高はアナリストの予想通り1,240億円であったが、丸井グループは1株当たり31.75円の法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったのか、新たな懸念材料があるのかを予想から判断することができる。 このような観点から、アナリストが来期をどのように予想しているのか、最新の法定予想を集めてみた。

丸井グループの最新分析を見る

直近の業績を考慮すると、丸井グループのアナリスト8名の現時点でのコンセンサスは、2025年の売上高2,527億円。これは、過去12ヶ月間の売上高の2.3%増を反映している。 一株当たり利益は4.1%増の141円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を2,524億円、一株当たり利益（EPS）を1,420円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価が2,688円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 しかし、このデータから引き出せる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的な丸井グループのアナリストの目標株価は2,900円だが、最も悲観的なアナリストは2,500円である。 これは、丸井グループが評価しやすい企業であるか、あるいはアナリストがいくつかの重要な前提に大きく依存している可能性を示唆している。

大局的な視点から、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 それは、丸井グループの売上高が2025年末まで年率4.6%の成長を遂げると予測されていることだ。これが達成されれば、過去5年間の年率1.0％の減少をはるかに上回る結果となる。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率6.1%の成長が見込まれている。 つまり、丸井グループの増収率は改善すると予想されるものの、それでも業界よりは成長が鈍化すると予想される。

結論

最も明白な結論は、ここ数年、事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、丸井グループの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、最新の予想によって事業の本質的価値に大きな変化がないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、2027年までの丸井グループに関するアナリストの予測をすべて揃えており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、丸井グループに対する2つの警告サイン（1つは重大！）を見つけたことも、考慮に入れておく価値があります。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

Simply Wall Stによるこの記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。