全日空商事株式会社(TSE:7164)が第3四半期決算を発表：アナリストの見方は変わったか？

全日空商事株式会社（東証：7164）は先週、最新の第3四半期決算を発表した。(先週、株式会社全国保証（東証：7164）は最新の第3四半期決算を発表した。 売上高は予想を3.3％下回る110億円。1株当たり利益は419円で、アナリスト予想とほぼ一致した。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントが変化しているかどうかを確認できるからだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思う。

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今回の決算を受けて、全日空HDを担当するアナリスト5名は、2026年の売上高を586億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して10%増加することになる。 1株当たり利益は9.9%増の474円となる見込み。 このレポートに先立ち、アナリストは2026年の売上高を587億円、1株当たり利益（EPS）を473円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

コンセンサス目標株価が6,080円とほぼ据え置かれているのも驚きではない。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度違うかを評価するのも有益だろう。 現在、最も強気なアナリストは全 国ホールディングスを6,900円と評価し、最も弱気なアナリストは5,800円と評価している。 アナリストの予想が比較的拮抗していることから、全 国ホールディングスが予想しやすい事業であるか、アナリストが同じような前提を置い ていることがうかがえる。

また、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気なのか弱気なのか、といった大局的な見方もできる。2026年末までの年率8.1%という予測は、過去1年間の年率4.0%という過去の成長率と並び、好意的に評価できる。 同業他社が年率6.6%の増収を予測しているのと比較してみよう。 全日食の成長率は同業他社と同程度と予想されるため、競合他社との相対的な成長率から何らかの結論を導き出すことはできない。

結論

最も重要なことは、アナリストが前回の一株当たり利益予想に沿った業績であることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

このことを念頭に置くと、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 私たちは、全日空ホールディングスの2027年までの業績見通しを発表しています。

また、全日空ホールディングスの取締役会およびCEOの報酬と在任期間、インサイダーによる株式購入の有無についても 、こちらでご紹介しています。

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