ファンドクリエーショングループカンパニーリミテッド (東証:3266)の32%増が投資家の人気を示す

ファンドクリエーショングループ(東証:3266) の株価は先月、32％の上昇を記録し、非常に好調だった。 広い視野で見れば、先月ほどの勢いはないものの、通年の上昇率25%もかなり妥当なところだ。

ファンドクリエーショングループの株価収益率（PER）は22.8倍で、PER14倍以下の企業が約半数を占め、PER10倍割れもザラにある日本市場と比較すると、高値圏にあるように見えるかもしれない。 とはいえ、高水準のPERに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

例えば、ファンドクリエーショングループの業績が最近悪化していることを考えてみよう。 今後一定期間、同社が他社を圧倒すると予想する向きが多いため、PERの暴落を免れているのかもしれない。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続にかなり神経質になっているかもしれない。

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高いPERについて、成長指標は何を物語っているか？

ファンド・クリエーション・グループのような急なPERを見て本当に安心できるのは、会社の成長が市場を明らかに上回る軌道に乗っている時だけだ。

昨年度の業績を振り返ってみると、同社の利益は19％も減少している。 それでも、EPSは過去12ヶ月にかかわらず、3年前から合計で631％上昇した。 紆余曲折はあったが、それでも最近の利益成長は同社にとって十分すぎるほどだったと言えるだろう。

今後12カ月の成長率が11％にとどまると予測されている市場と比較すると、最近の中期的な年率換算の業績から、同社の勢いはより強い。

こうした情報から、ファンドクリエーショングループが市場と比べて高いPERで取引されている理由がわかる。 投資家の多くは、この力強い成長が続くと予想し、株価を高く買おうとしているようだ。

最終結論

ファンド・クリエイション・グループの株価は最近勢いを増し、PERを押し上げている。 一般的に、投資判断の際に株価収益率を読みすぎるのは禁物だが、他の市場参加者がその企業についてどう考えているかは、株価収益率から十分に読み取ることができる。

ファンドクリエーショングループが高いPERを維持しているのは、最近の3年間の成長率が予想通り市場予測を上回っているためだ。 今のところ、株主は収益が脅かされていないと確信しているため、PERに納得している。 最近の中期的な状況が変化しない限り、株価を強力にサポートし続けるだろう。

さらに、ファンド・クリエイション・グループに見られるこれら3つの警告サイン（重要な1つを含む）についても学ぶべきである。

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