アナリスト予想：王将フードサービス(株) (東証:9936)の第1四半期報告後のブローカーの見解について

王将フードサービス（東証：9936）にとって悲しい1週間だった。同社が第1四半期決算を発表してからの1週間で、投資額は13％減の7,630円となった。 業績は全体的に立派で、法定利益は1株当たり420円で、アナリスト予想とほぼ一致した。売上高は260億円で、アナリスト予想を2.5％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を確認し、企業に対するセンチメントが変化しているかどうかを確認することができるからだ。 この点を念頭に、アナリストが来年にどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めてみた。

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今回の決算を受けて、王将フードサービスのアナリスト3名は2025年の売上高を1,075億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して4.1%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は4.3%増の414円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を1,075億円、1株当たり利益（EPS）を422円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

アナリストは目標株価9,700円を再確認しており、同事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 コンセンサス目標株価は個々のアナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 現在、最も強気なアナリストは1株当たり10,000円、最も弱気なアナリストは9,100円としている。 この予想値の幅の狭さは、同社の将来性が比較的評価しやすいこと、あるいはアナリストが同社の将来性を強く評価していることを示唆しているのかもしれない。

これらの予想は興味深いものであるが、過去の実績や同業他社との比較にお いては、より大まかな予想が有用であろう。2025年末までの年率5.5%の売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率4.6%）より明らかに速い。 同業他社が年率6.8％の収益成長を予測しているのと比較してみよう。 将来の成長見通しが過去に比べ明るいとはいえ、王将フードサービスの成長が業界全体に比べ鈍化することは明らかであろう。

結論

最も重要なことは、アナリストが、王将フードサービスの業績は前回の一株当たり利益予想通りであると再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的な価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

そのような考えから、我々は、事業の長期的な見通しは、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 Simply Wall Stでは、王将フードサービスの2027年までの全アナリスト予想を持っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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