帝国ホテル帝国ホテル(東証:9708)決算発表、アナリストの目標株価は1,025円

株式会社帝国ホテル（東証：9708）にとって、厳しい時期になりそうだ。(帝国ホテル（東証：9708）は1週間前、半期決算を発表した。 売上高はアナリスト予想を7.4％下回る110億円。さらに悪いことに、1株当たり3.57円の法定純損失を計上した。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新するため、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかを予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けている可能性があるのかを確認した。

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先週の決算発表後、帝国ホテルの単独アナリストは2025年の売上高を528億円と予想している。 一株当たり法定利益は同30%減の16.00円となる見込み。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を540億円、1株当たり利益（EPS）を18.50円と予想していた。 今回の決算を受けて、アナリストは楽観視していないようで、売上高予想を下方修正し、一株当たり利益も大幅に下方修正した。

アナリストが目標株価を13％引き下げ、1,025円としたのも驚きではない。

もちろん、この予測を業界との対比で見ることもできる。 2025年末まで年率3.8%減と予想され、売上高が逆転する見込みであることを強調したい。これは、過去5年間の3.8％という過去の成長率からの顕著な変化である。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面年率6.6%の増収が見込まれている。 つまり、帝国ホテルの収益は縮小すると予測されているが、この雲に明るい兆しはない。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、帝国ホテルに逆風が吹く可能性を示唆している。 マイナス面では、収益予想も下方修正し、より広い業界よりも業績が悪化することを示唆している。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げており、今回のニュースが事業の本質的価値に対する悲観的な見方を強めていることを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 少なくとも1人のアナリストが2027年までの予測を出しており、 当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

もうひとつ考慮すべき点は、経営陣や取締役が最近株式を売買しているかどうかだ。 過去12ヶ月間の公開市場での株式売買の概要は、こちらでご覧いただけます。

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