共立メンテナンス株式会社（東証：9616）の株価に不愉快なサプライズが待ち受けている可能性

株式会社共立メンテナンス （東証：9616）の株価収益率（PER）14.2倍は、PERの中央値が約14倍である日本の市場と比べると、かなり「中途半端」であると言っても過言ではない。 これは眉唾ではないかもしれないが、もしPERが妥当でなければ、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視することになりかねない。

共立メンテナンスは最近、他の企業よりも業績を伸ばしており、確かに良い仕事をしている。 好調な業績が衰えることを多くの人が予想しているため、PERの上昇が抑えられているのかもしれない。 もしそうでないなら、既存株主は今後の株価の方向性について楽観的になる理由がある。

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共立メンテナンスの成長トレンドは？

共立メンテナンスのようなPERを安心して見ることができるのは、企業の成長が市場に密接に追随している時だけだ。

直近1年間の業績成長率を確認すると、同社は132％という驚異的な伸びを記録している。 しかし、直近の3年間は全く成長できなかったため、全体としてはそれほど大きくはない。 従って、同社の最近の利益成長は一貫性がないと言っていいだろう。

同社を担当する8人のアナリストによれば、今後3年間のEPSは年率5.0％上昇すると予想されている。 これは、市場全体の毎年10％の成長予測よりかなり低い。

この情報により、共立メンテナンスが市場とほぼ同じPERで取引されていることは興味深い。 どうやら同社の投資家の多くは、アナリストが示すよりも弱気ではなく、今すぐには株を手放したくないようだ。 これらの株主は、PERが成長見通しに沿った水準まで低下した場合、将来的に失望を味わう可能性がある。

共立メンテナンスのPERから何を学ぶか？

株価収益率（PER）は、特定の業界では価値を測る指標としては劣るという議論があるが、強力な景況感指標となり得る。

共立メンテナンスのアナリスト予想を検証した結果、業績見通しが劣っていてもPERにそれほど影響を与えていないことが分かった。 業績見通しが弱く、市場成長率を下回る場合、株価が下落し、PERが低下するリスクがある。 これは株主の投資をリスクにさらし、潜在的な投資家は不必要なプレミアムを支払う危険性がある。

さらに、 私たちが共立メンテナンスで発見したこの 1つの警告サインについても学ぶべきである。

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