コロワイド株式会社(TSE:7616)の投資家は予想より悲観的ではない

日本のホスピタリティ業界の売上高株価収益率（PER）の中央値が1.1倍近くであることから、コロワイド株式会社 （東証：7616）のPER0.8倍について無関心に感じるのも無理はない。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

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ColowideLtdの最近の業績は？

ColowideLtdが昨年達成した収益成長は、ほとんどの企業にとって許容範囲を超えているだろう。 おそらく市場は、将来の収益実績がより広範な業界に追いつくことを期待しており、その結果P/Sが期待通りに推移しているのだろう。 もしこの会社が好きなら、そうでないことを願い、まだ好感されていないうちに株を拾っておきたいところだ。

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収益成長指標はP/Sについて何を教えてくれるのか？

ColowideLtdのP/Sレシオは、中程度の成長しか期待できず、重要なことは業界と同程度の業績しか期待できない企業にとって典型的なものです。

振り返ってみると、昨年は同社の収益が14％増加した。 喜ばしいことに、この12ヶ月間の成長のおかげもあり、収益は3年前と比較して全体で32％増加している。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしたことを確認することから始めることができる。

今後12ヶ月で13％の成長を遂げると予測されている業界と比較すると、最近の中期的な年率換算の収益実績から、同社の勢いは弱くなっている。

この点を考慮すると、ColowideLtdのP/Sが同業他社と同程度であることは興味深い。 どうやら、同社の投資家の多くは、最近の状況からは想像できないほど弱気ではなく、今すぐ株を手放そうとはしていないようだ。 最近の収益傾向が続けば、いずれ株価は下がるだろうから、この価格を維持するのは難しいだろう。

ColowideLtdのP/Sから何がわかるか？

売上高株価比率は、特定の業界では価値を測る指標としては劣るという議論があるが、強力な景況感指標となりうる。

ColowideLtdの平均P/Sは、最近の3年間の成長率がより広い業界予測より低いため、少し意外であることを確認した。 今現在、この収益実績がより前向きなセンチメントを長く支えるとは思えないため、我々はP/Sに違和感を抱いている。 最近の中期的な状況が改善しない限り、現在の株価をフェアバリューと認めるのは難しい。

パレードに水を差したくはないが、ColowideLtdの注意すべき兆候を1つ見つけた。

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