LITALICO Inc.

TSE:7366 株式レポート

時価総額：JP¥45.3b

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LITALICO 評価

7366 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7366 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7366 ( ¥1878 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2658.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7366は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

7366 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

7366 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA8.8x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

7366 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7366 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.4x
9733 Nagase Brothers
18.7x18.9%JP¥46.9b
4714 Riso Kyoiku
24x10.1%JP¥41.8b
9795 StepLtd
11.9xn/aJP¥32.0b
4718 Waseda Academy
15.1x9.4%JP¥28.5b
7366 LITALICO
19.8x17.4%JP¥45.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 7366は、同業他社の平均 ( { 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

7366'のPE レシオは、JP Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7366は、 JP Consumer Services業界平均 (16x) (19.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7366 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7366 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.8x
公正PE 比率23.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7366は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7366 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,251.00
JP¥3,145.00
+151.4%
4.9%JP¥3,300.00JP¥2,990.00n/a2
Aug ’25JP¥1,190.00
JP¥3,145.00
+164.3%
4.9%JP¥3,300.00JP¥2,990.00n/a2
Jul ’25JP¥1,674.00
JP¥3,600.00
+115.1%
8.3%JP¥3,900.00JP¥3,300.00n/a2
Jun ’25JP¥1,709.00
JP¥3,600.00
+110.6%
8.3%JP¥3,900.00JP¥3,300.00n/a2
May ’25JP¥1,837.00
JP¥4,300.00
+134.1%
16.3%JP¥5,000.00JP¥3,600.00n/a2
Apr ’25JP¥2,057.00
JP¥4,300.00
+109.0%
16.3%JP¥5,000.00JP¥3,600.00n/a2
Mar ’25JP¥2,166.00
JP¥4,300.00
+98.5%
16.3%JP¥5,000.00JP¥3,600.00n/a2
Feb ’25JP¥2,094.00
JP¥4,300.00
+105.3%
16.3%JP¥5,000.00JP¥3,600.00n/a2
Jan ’25JP¥2,062.00
JP¥4,600.00
+123.1%
8.7%JP¥5,000.00JP¥4,200.00n/a2
Dec ’24JP¥2,123.00
JP¥4,600.00
+116.7%
8.7%JP¥5,000.00JP¥4,200.00n/a2
Nov ’24JP¥2,060.00
JP¥4,600.00
+123.3%
8.7%JP¥5,000.00JP¥4,200.00n/a2
Oct ’24JP¥2,008.00
JP¥4,750.00
+136.6%
5.3%JP¥5,000.00JP¥4,500.00n/a2
Sep ’24JP¥2,282.00
JP¥4,750.00
+108.2%
5.3%JP¥5,000.00JP¥4,500.00JP¥1,317.002
Aug ’24JP¥2,184.00
JP¥4,700.00
+115.2%
6.4%JP¥5,000.00JP¥4,400.00JP¥1,190.002
Jul ’24JP¥2,314.00
JP¥4,700.00
+103.1%
6.4%JP¥5,000.00JP¥4,400.00JP¥1,674.002
Jun ’24JP¥2,432.00
JP¥4,700.00
+93.3%
6.4%JP¥5,000.00JP¥4,400.00JP¥1,709.002
May ’24JP¥2,462.00
JP¥4,500.00
+82.8%
11.1%JP¥5,000.00JP¥4,000.00JP¥1,837.002
Apr ’24JP¥2,574.00
JP¥4,100.00
+59.3%
17.0%JP¥5,000.00JP¥3,300.00JP¥2,057.003
Mar ’24JP¥2,539.00
JP¥4,006.67
+57.8%
18.0%JP¥5,000.00JP¥3,300.00JP¥2,166.003
Feb ’24JP¥2,712.00
JP¥4,006.67
+47.7%
18.0%JP¥5,000.00JP¥3,300.00JP¥2,094.003
Jan ’24JP¥2,308.00
JP¥4,083.33
+76.9%
15.9%JP¥5,000.00JP¥3,550.00JP¥2,062.003
Dec ’23JP¥2,339.00
JP¥4,150.00
+77.4%
14.9%JP¥5,000.00JP¥3,550.00JP¥2,123.003
Nov ’23JP¥2,857.00
JP¥4,150.00
+45.3%
14.9%JP¥5,000.00JP¥3,550.00JP¥2,060.003
Oct ’23JP¥2,769.00
JP¥4,000.00
+44.5%
17.8%JP¥5,000.00JP¥3,400.00JP¥2,008.003
Sep ’23JP¥2,974.00
JP¥4,000.00
+34.5%
17.8%JP¥5,000.00JP¥3,400.00JP¥2,282.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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