2024年6月号 日本の高インサイダー保有成長株に注目

週ごとのリターンがまちまちで、円高が日本の輸出企業に難題を突きつけている中、日本市場は、特にサービス・セクターで底堅さを示し続けている。このような環境は、インサイダー保有率の高い成長企業に注目することの潜在的価値を浮き彫りにしている。

日本におけるインサイダー保有率の高い成長企業トップ10

企業名	インサイダー保有率	収益成長率
シフト (TSE:3697)	35.4%	26.8%
カナミックネットワーク(東証:3939)	25%	28.9%
ほっとリンク (東証:3680)	27%	57.3%
メドレー（東証:4480）	34%	28.7%
日本マイクロニクス (東証:6871)	15.3%	39.7%
霞が関キャピタル (東証:3498)	34.8%	44.6%
エクサウィザーズ (東証:4259)	24.8%	91.1%
総研ホールディングス (東証:2385)	19.8%	118.4%
ソラコム (東証:147A)	17.2%	54.1%
freee株式会社 (東証:4478)	24%	80.9%

インサイダー保有率の高い急成長日本企業」スクリーナーの全 103 銘柄リストはここをクリック。

以下では、当社独自のスクリーナーからお気に入りの銘柄をいくつか紹介する。

メドレー (TSE:4480)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★★

概要メドレーは日本で人材紹介事業と医療事業のプラットフォームを運営し、時価総額は約1,174億5,000万円。

事業内容同社のプラットフォームは、日本における人材紹介と医療サービスに特化している。

インサイダー保有率34%

利益成長率予想：年率28.7

インサイダー保有率の高い日本企業メドレーは、大幅な成長を遂げる。同社の収益は、今後3年間で年率28.7%増加すると予想され、日本市場全体を大きく上回る。最近のコーポレート・アクションとしては、会計年度ガイダンスを従来の予想を大幅に上方修正し、グローバルな成長をサポートするためにフィリピンに新オフィスを開設するなど、国際的な事業拡大を図っている。しかし、潜在的な投資家は、ここ数ヶ月の株価が非常に不安定であることに注意する必要がある。

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• バリュエーションレポートによると、メドレーの株価は割高感がある。

リタリコ (TSE:7366)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要株式会社LITALICOは、日本で学習塾・幼児教室を運営する企業で、時価総額は約601.3億円。

事業内容同社は主に日本における教育サービスを通じて収益を上げている。

インサイダー保有率37.7%

収益成長率予想年率12.6

LITALICOは、インサイダー保有率が高い日本の成長企業であり、推定 公正価値より36.2%低い水準で取引されている。LITALICOの収益と売上高はともに上昇基調にあり、昨年は115.6%の増益を達成し、年間12.56%の成長が見込まれている。収益予想も年率13.8％と、日本市場全体を大きく上回っている。最近、LITALICOは通期ガイダンスを上方修正し、配当も増配したが、これはトップクラスの成長率には達していないものの、持続的成長への自信を反映したものだ。

• LITALICOの可能性については、業績成長レポートで詳しく見てみよう。
• 最近のバリュエーションレポートでは、LITALICO株が市場で過小評価されている可能性を指摘している。

H.I.S (TSE:9603)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要株式会社エイチ・アイ・エスは、時価総額約 1,358 億 3,000 万円の旅行代理店としてグローバルに事業を展開。

事業内容同社は主に旅行代理店サービスをグローバルに提供することで収益を得ている。

インサイダー保有率32.9%

利益成長率予想：年率20.2%。

H.I.S.は日本の成長企業で、インサイダー保有率も高 い。同社の株主資本利益率は11.8% と小幅にとどまるが、利益は年率20.2% の成長が見込まれ、日本市場の予想8.7% を上回る。しかし、有利子負債を営業キャッシュフローでカバーできておらず、一過性の項目が業績に悪影響を及ぼしている。売上高成長率予測は年率7.2%で、これも市場平均の4.1%を上回っている。

• この成長レポートで、H.I.S.株の分析に関する包括的な洞察をご覧ください。
• 当社がまとめたバリュエーション・レポートは、H.I.S.の現在の株価が高騰している可能性を示唆している。

次のステップ

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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