1,590円：アナリストが考えるLITALICO (東証:7366)の直近決算後の株価

株式会社LITALICO（東証：7366）の株主は、最新の中間決算後の1週間で株価が4.8％下落し、1,113円となったため、少しがっかりしていることだろう。 LITALICOの中間決算は、売上高170億円、法定1株当たり利益99.38円と、アナリストの予想通りであった。 投資家にとって重要なのは、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化がないかどうかを確認したりすることができるこの時期である。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思います。

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LITALICOの直近のアナリスト4名のコンセンサスは、2025年の売上高357億円である。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月で11％の増収となる。 一株当たり法定利益は同期間に14%減の55.34円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を354億円、1株当たり利益（EPS）を84.81円と予想していた。 今回の決算を受けて、アナリストは弱気に転じたようだ。売上高予想に変更はなかったが、EPS予想にはかなり深刻な減額があった。

コンセンサス目標株価が49％下落の1,590円となったのは驚きかもしれない。 しかし、このデータから引き出せる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的なアナリストの目標株価は 2,120 円、最も悲観的なアナリストは 1,060 円である。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、LITALICOの事業にはかなり幅広いシナリオが存在することを示唆している。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 LITALICOの成長率が大幅に加速すると予想されることは、最新の予測から明らかであり、2025年末までの年率24％の収益成長率の予測は、過去5年間の過去の成長率（年率19％）を顕著に上回っている。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率7.7%である。 アナリストは、LITALICOの成長見通しが直近の過去よりも明るい一方で、LITALICOがより広い業界よりも速く成長すると予想していることは明らかである。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、LITALICOに逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは売上高を再確認しており、予想通りであることを示唆している。加えて、我々のデータでは、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げたが、これは今回のニュースによって事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。

このことを念頭に置きつつも、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 LITALICOの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

まだリスクがあるかもしれないことをお忘れなく。例えば、私たちは LITALICOの3つの警告サイン（1つは私たちを少し不快にさせる ）を特定しました。

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