AHCグループ (東証:7083)、株価33%上昇後も不十分な成長に阻まれる

AHCグループ（東証：7083）の株主は、株価が33％の上昇を記録し、以前の低迷から回復した素晴らしい月だったことに興奮しているだろう。 さらに振り返ってみると、この1年で株価が28％も上昇しているのは心強い。

株価は堅調に推移しているが、日本のコンシューマーサービス業界の半数近くがPER0.9倍以上であることを考えると、AHCグループがPER0.3倍台で投資妙味があると考えるのも無理はない。 ただし、P/S が限定的であるのには何か理由があるかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。

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AHCグループの最近の業績は？

AHCグループは最近、他の企業よりも収益を伸ばしており、確かに良い仕事をしている。 好調な収益実績が大幅に悪化すると予想する人が多いため、株価、ひいてはP/Sレシオが抑制されているのかもしれない。 もしこの会社が好きなら、そうならないことを願うだろう。

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AHC グループの収益成長は予測されていますか？

P/Sレシオを正当化するためには、AHCグループは業界を引き離す伸び悩みを示す必要がある。

昨年度の収益成長率を検証してみると、同社は17％という驚異的な伸びを記録している。 喜ばしいことに、直近の12ヶ月間の成長により、収益も3年前と比較して合計で53％増加している。 従って、最近の収益の伸びは同社にとって素晴らしいものだと言っていいだろう。

展望に目を転じると、同社に注目しているアナリスト1人の予想では、来年は6.4％の成長が見込まれる。 業界では9.7％の成長が予測されているため、同社は収益が弱含みとなる。

この情報により、AHCグループが業界より低いP/Sで取引されている理由がわかる。 どうやら多くの株主は、同社があまり豊かでない将来を見据えている可能性がある中、持ち続けることに抵抗があるようだ。

AHCグループのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

AHCグループの株価は最近上昇したにもかかわらず、P/Sはまだ他のほとんどの企業より遅れている。 一般的に、投資判断の際に株価売上高比率を深読みすることには注意が必要だが、株価売上高比率は、他の市場参加者がその企業についてどのように考えているかを明らかにすることができる。

予想通り、AHCグループのアナリスト予想を検証したところ、収益見通しの甘さがPERの低さにつながっていることが判明した。 今のところ株主は、将来の収益がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを認め、低いP/Sを受け入れている。 こうした状況が改善されない限り、この水準前後で株価の障壁が形成され続けるだろう。

パレードに水を差すようで恐縮だが、AHCグループには注意すべき3つの警告サイン（2つは重大！）も見つかった。

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