JAIC(東証:7073)の収益に市場は冷ややか、株価は32%押し下げられる

JAIC Co.JAIC(東証:7073)の株価は、比較的好調だった時期があったにもかかわらず、今月は32%も下落するという最悪の結果となった。 報われるどころか、過去12ヶ月間すでに保有していた株主は、現在38％の株価下落に甘んじている。

株価が大幅に下落したとはいえ、日本のコンシューマーサービス業界のPER（株価売上高倍率）の中央値も0.8倍近いため、JAICLtdのPER0.4倍という数字に無関心になるのも無理はない。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

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JAICLtd の P/S は株主にとって何を意味するのか？

JAICLtdは最近、堅実なペースで収益を伸ばしており、良い仕事をしている。 収益が順調に伸びているため、P/Sが上昇しにくくなっているのだろう。 この会社が好きなら、そうならないことを願っているはずだ。

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収益予測はP/Sレシオと一致するか？

JAICLtdのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界と一致している必要があるという固有の前提があります。

昨年度の収益成長率を確認すると、同社は11％の価値ある増加を記録している。 これは、過去3年間で合計68％の増収を達成した、その前の優れた時期に裏打ちされたものである。 従って、株主はこうした中期的な収益成長率を間違いなく歓迎しただろう。

これは、同社の最近の中期的な年率成長率を大幅に下回る、今後1年間で11％の成長が見込まれる他の業界とは対照的である。

このことを考えると、JAICLtdのP/Sが他社の大半と同水準であることは不思議である。 どうやら一部の株主は最近の業績が限界に達していると考え、販売価格の引き下げを受け入れているようだ。

JAICLtdのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

JAICLtdの株価急落により、P/Sは他の業界と同様の領域に戻った。 私たちは、株価売上高倍率の威力は、主に評価尺度としてではなく、むしろ現在の投資家心理と将来への期待を測るものであると言う。

驚いたことに、JAICLtdの3年間の収益動向は、現在の業界予想よりも良さそうであることから、我々が予想したほどP/Sに寄与していないことが明らかになった。 同社が直面する潜在的なリスクが、予想を下回るP/Sの要因になっていると考えるのが妥当だろう。 過去中期的な最近の収益動向は、価格下落のリスクが低いことを示唆しているが、投資家は将来的に収益が変動する可能性があると見ているようだ。

また、投資前に考慮すべき重要なリスク要因は他にもあり、JAICLtdの注意すべき2つの警告サインを発見した。

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