株式会社 Abhotel (東証:6565) の株価が 27% 急落。(東証:6565) の株価は27%急落している。

一部の株主には残念なことだが、株式会社アブホテル（東証：6565）の株価はこの30日間で27％も下落した。(TSE:6565)の株価はこの30日間で27％下落し、最近の痛みを長引かせている。 最近の下落で、株主にとっては悲惨な12ヶ月が終了し、その間63％の損失を抱えている。

株価は大幅に下落したが、PER（株価収益率）6.7倍というアブホテルの株価は、PER14倍以上の企業が約半数を占め、PER21倍以上の企業も普通に存在する日本の市場と比べれば、まだ買いのように見えるかもしれない。 しかし、PERが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうか判断するにはさらなる調査が必要だ。

最近、アブホテルの収益はしっかり上昇しており、これは喜ばしいことだ。 PERが低いのは、投資家が、この立派な収益成長が近い将来、より広い市場を実際に下回るかもしれないと考えているため、という可能性もある。 もしそうならなければ、既存株主は今後の株価の方向性を楽観視する理由がある。

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アブホテルに成長はあるか？

AbhotelのPERは、限られた成長しか期待できず、重要なことは市場より悪い業績しか期待できない企業の典型だろう。

まず振り返ってみると、同社は昨年、一株当たり利益を手際よく15％成長させた。 これは、過去3年間のEPSが合計で1,478％増加した優れた時期に裏打ちされたものである。 というわけで、同社がこの間、素晴らしい業績を上げてきたことを確認することから始めよう。

最近の中期的な収益軌跡を、より広範な市場の1年間の業績拡大予想9.8%と比較してみると、年率換算ベースで同社の方が明らかに魅力的であることがわかる。

これを考慮すると、アブホテルのPERが他社の大半を下回っているのは奇妙だ。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界を超えたと考え、販売価格の大幅な引き下げを受け入れているようだ。

要点

アブホテルのPERは株価とともに急落している。 株価収益率（PER）は、特定の業界内では価値を測る指標としては劣るという議論があるが、強力な景況感指標となり得る。

最近の3年間の成長率が市場予想より高いため、アブホテルは現在、予想よりはるかに低いPERで取引されている。 市場予測を上回る成長率で好業績が確認された場合、潜在的なリスクがPERを大きく圧迫していると考えられる。 このような中期的な状況が続けば、通常は株価が上昇するはずであるため、多くの企業が業績の不安定さを予想しているようだ。

パレードに水を差すようで恐縮だが、注意すべきアブホテルの警告サインを1つ見つけた。

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