AIAI Group Corporation (TSE:6557) 26％下落後、安価に見えるが、おそらく十分魅力的ではない

AIAI Group Corporation(東証:6557)の株主は、株価が26％下落し、前期の好業績を帳消しにするという、非常に荒い月だったことを見ても喜ばないだろう。 長期的には、株価は30日間の厳しい状況にもかかわらず堅調で、昨年は19％上昇した。

日本のコンシューマー・サービス業界の約半数がPER（株価収益率）0.9倍以上であることを考えると、PER0.3倍のあいおい損保グループは魅力的な投資対象である。 ただし、P/S が限定的であることには何か理由があるかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。

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AIAIグループの最近の業績は？

AIAIグループは最近、堅実なペースで収益を伸ばしており、良い仕事をしている。 P/Sが低いのは、投資家が、この立派な収益成長が近い将来、より広い業界を実際に下回るかもしれないと考えているためである可能性がある。 この会社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。

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AIAIグループの収益成長の傾向は？

AIAIグループのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界を下回るという前提が内在しています。

昨年度の収益成長率を検証すると、同社は9.2％の価値ある増加を記録した。 喜ばしいことに、売上高は3年前と比較して33％増加しており、これは過去12ヶ月間の成長のおかげでもある。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしたことを確認することから始めることができる。

これは、同社の最近の中期的な年率換算成長率を大幅に上回る、今後1年間で12％の成長が見込まれる他の業界とは対照的である。

この情報により、AIAIグループが業界より低いP/Sで取引されている理由がわかる。 大半の投資家は、最近の限定的な成長率が将来も続くと予想しており、株価に割安な金額しか払いたくないようだ。

AIAIグループのP/Sから何がわかるか？

AIAIグループのP/Sは、株価とともに急落している。 PERの威力は主にバリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものである。

予想通り、AIAIグループを調査したところ、3年間の収益動向が現在の業界予想より悪く見えることから、PERの低さにつながっていることがわかった。 今現在、株主は将来の収益がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを認めているため、低いP/Sを受け入れている。 最近の中期的な状況が改善しない限り、この水準が株価の障壁となるだろう。

投資前に考慮すべき重要なリスク要因は他にもあり、私たちはAIAIグループの注意すべき4つの警告サインを発見した。

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