KeyHolder, Inc.の株価に欠けているパズルのピース (TSE:4712)

株価収益率（PER）が4.9倍であるKeyHolder, Inc.（東証：4712）は、日本の企業の半数近くがPER13倍以上であり、PER19倍以上の企業も珍しくないことを考えると、現時点では非常に強気なシグナルを発しているのかもしれない。 とはいえ、PERの大幅引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

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KeyHolderは最近、堅実なペースで業績を伸ばしており、良い仕事をしている。 多くの人が、立派な業績が大幅に悪化すると予想していることが、PERを押し下げているのかもしれない。 もしこの会社が好きなら、そうならないことを願うだろう。

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KeyHolderに成長はあるか？

KeyHolderのPERは、非常に低い成長、あるいは収益低下、そして重要なことだが市場よりもはるかに悪いパフォーマンスをもたらすと予想される企業の典型的なものだろう。

昨年度の収益成長率を検証してみると、同社は18％という驚異的な伸びを記録している。 喜ばしいことに、EPSも過去12ヶ月間の成長のおかげで、3年前と比較して合計で401％上昇している。 従って、最近の利益成長は同社にとって見事なものだと言っていいだろう。

これは他の市場とは対照的で、今後1年間の成長率は10％と予想されており、同社の最近の中期的な年率換算成長率を大幅に下回っている。

この点を考慮すると、KeyHolderのPERが他社の大半を下回っているのは奇妙だ。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できるとは考えていないようだ。

キーポイント

一般的に、私たちは株価収益率の使用を、市場が企業全体の健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

KeyHolderの直近3年間の成長率は市場予想より高いため、現在予想PERよりかなり低い水準で取引されている。 PERがこの好業績に見合うことを妨げているのは、業績に対する観測されていない大きな脅威がある可能性がある。 このような中期的な状況が続けば、通常なら株価は上昇するはずである。

例えば、 KeyHolderには2つの警告サインがある 。

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