インサイダー保有率が最大35％の日本の成長株3選

日本の株式市場は、日銀の金融政策調整への思惑が続く中、日経平均株価が0.8％、TOPIXが0.2％上昇するなど、小幅な上昇にとどまっている。安定した経済見通しと良好なインフレデータを背景に、投資家はインサイダー保有率の高い成長企業に潜在的な投資機会を見出す傾向が強まっている。 このような状況において、インサイダー保有率の高い銘柄は特に魅力的であり、企業の最も近くにいる人々が将来の業績に対して強い自信を持っていることを示すことが多い。

日本におけるインサイダー保有率の高い成長企業トップ 10

銘柄名	インサイダー保有率	収益成長率
日本マイクロニクス (TSE:6871)	15.3%	32.7%
ほっとリンク (東証:3680)	27%	61.9%
霞が関キャピタル (東証:3498)	34.7%	43.3%
メドレー (東証:4480)	34%	30.5%
シフト（東証:3697）	35.4%	32.8%
エクサウィザーズ (TSE:4259)	22%	63%
マネーフォワード (東証:3994)	21.4%	66.9%
アストロスケールホールディングス (TSE:186A)	21.3%	90%
ロードスターキャピタル株式会社 (TSE:3482)	33.8%	24.3%
ソラコム (東証:147A)	16.5%	54.1%

インサイダー保有率の高い急成長日本企業のスクリーナーから103銘柄の全リストを見るにはここをクリック。

スクリーナーの結果から、いくつかの傑出した選択肢を探ってみよう。

ライフドリンク (TSE:2585)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要ライフドリンク・カンパニーは日本で飲料を製造・販売しており、時価総額は 975 億 9,000 万円。

事業内容ライフドリンク社の収益は、日本での飲料の製造・販売によるもの。

インサイダー保有率14.6%

ライフドリンク・カンパニーは、年率10.2% の利益成長率を予想し、日本市場平均の8.5% を上回る有望な成長ポテンシャルを示している。高い負債水準にもかかわらず、同社は推定公正価値に対して8.1%のディスカウントで取引されており、3年後の予想ROEは22.1%と高い。直近の収益は30.5％成長し、収益は年率5.9％の安定成長が見込まれている。

• ライフドリンク・カンパニーの可能性については、業績成長レポートで詳しく見てみよう。
• バリュエーションレポートでは、ライフドリンク・カンパニーの株価が割高で取引されている可能性を明らかにしている。

ラウンドワン (東証:4680)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要株式会社ラウンドワンは屋内型複合レジャー施設を運営し、時価総額は2,440億6,000万円。

事業内容ラウンドワンの収益セグメントには、米国から595.8億円、日本から979.9億円が含まれる。

インサイダー保有率35.2%

ラウンドワンは、日本市場の8.5% を上回る年率10.46% の増益を予想し、力強い成長の可能性を示している。株価の変動は大きいが、推定公正価値より64.6% も割安で取引されており、同業他社に比べ相対的価値は高い。最近の未監査売上高は堅調で、2024年7月現在、日本での累計売上高は309.6億円、米国での累計売上高は1,500.1億円に達している。

• ラウンドワンの詳細については、こちらの包括的なアナリスト予想レポートをご覧ください。
• バリュエーションレポートによると、ラウンドワンの株価は割安感がある。

楽天グループ (東証:4755)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要楽天グループは、eコマース、フィンテック、デジタルコンテンツ、コミュニケーションなどの分野で国内外に事業を展開し、時価総額は2兆200億円。

事業内容楽天グループは、eコマース、フィンテック、デジタルコンテンツ、コミュニケーションなどのサービスにより、日本および海外で収益を上げている。

インサイダー保有率17.3%

楽天グループは3年以内に黒字化し、年間82.87%の利益成長が見込まれ、日本市場を大きく上回る。過去3ヶ月の株価は非常に不安定であったが、年率7.6%の収益成長は市場平均の4.3%を上回る。最近の2024年第2四半期決算説明会では、黒字化に向けた前進と、将来の成長を促進するための戦略的取り組みが強調された。しかし、株主資本利益率は9.5%と控えめな予想となっている。

• 楽天グループをより深く理解するために、将来の成長に関する完全な分析レポートをご覧ください。
• 当社の包括的なバリュエーションレポートは、楽天グループがその財務内容から正当化されるよりも高い価格で取引されている可能性を提起している。

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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