決算情報：株式会社オリエンタルランドはEPSを6.3%未達。EPSは6.3％未達、アナリストは予想を修正中

ご存知の通り、株式会社オリエンタルランド（東証：4661）は先週、最新の第1四半期決算を発表した。(オリエンタルランド株式会社（東証：4661）は先週、最新の第1四半期決算を発表した。 売上高はアナリスト予想を3.6％下回る1,480億円、法定利益は予想を6.3％下回る14.92円だった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 読者の皆様には、最新決算後にアナリストがオリエンタルランドに対する見方を変えたかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことをお知らせしたい。

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最新決算を考慮し、オリエンタルランドの17名のアナリストによる現在のコンセンサスは、2025年の売上高7,111億円である。これは、過去12ヶ月間の売上高を14% 上回ることになる。 一株当たり利益は11%増の79.54円が予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を7,108億円、1株当たり利益（EPS）を81.89円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来期の1株当たり利益の数字を若干引き下げたことから、事業に対して少しネガティブになったようだ。

目標株価のコンセンサスは5,184円で安定しており、アナリストは減益予想が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 しかし、目標株価について考えるもう一つの方法がある。それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストはオリエンタルランドを1株当たり6,500円と評価し、最も弱気なアナリストは3,300円と評価している。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、オリエンタルランドの事業にはかなり幅の広いシナリオが存在することを示唆している。

例えば、過去の実績との比較や、同業他社と比較して強気なのか弱気なのか、などである。オリエンタルランドの2025年末までの年率18%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率9.1%）よりも明らかに速い。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率6.8%である。 予想される収益の加速を考慮すると、オリエンタルランドが同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、オリエンタルランドに逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、収益予想に大きな変更はなく、オリエンタルランドは依然として業界を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことはオリエンタルランドの本質的な価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

この点を考慮すれば、オリエンタルランドについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 オリエンタルランドの複数のアナリストによる2027年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

もう一つ考慮すべきことは、経営陣や役員が最近株式を売買しているかどうかです。当社のプラットフォームでは、 過去12ヶ月間の公開市場での株式取引の概要を提供しています。

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