EduLab, Inc. (東証:4427) 27%下落後、安価に見えるが、おそらく魅力は十分ではない。

EduLab,Inc.（東証：4427）の株価は、比較的好調だった時期があったにもかかわらず、今月は27％下落するというひどい結果となった。 過去30日間の下落は、株主にとって厳しい1年を締めくくるもので、その間に株価は28％下落した。

日本のコンシューマーサービス業界の半数近くがPER（株価収益率）0.9倍を超える中、エデュラボはPER0.3倍と魅力的な銘柄である。 ただし、P/Sが限定的なのは何か理由があるかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。

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EduLabの最近の業績は？

ここ1年、目に見える成長はなく、EduLabの収益は印象に残らないと言わざるを得ない。 一つの可能性は、投資家がこの穏やかな収益成長率が近い将来、より広い業界を下回る可能性が高いと考えるため、P/Sが低いということだ。 EduLabに強気な人は、そうでないことを望み、より低い評価で株を拾うことができるだろう。

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収益予測は低いP/Sレシオと一致するか？

EduLabのようなP/Sレシオが妥当と見なされるためには、企業が業界をアンダーパフォームすべきであるという固有の前提があります。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに前年とほぼ同じ数字をもたらした。 これは改善ではあるが、同社が陥っていた穴から抜け出すには十分ではなく、収益は3年前と比較して全体で29％減少した。 そのため、最近の収益の伸びは同社にとって望ましくないものであったと言える。

同社とは対照的に、他の業界は今後1年間で11％の成長が見込まれており、同社の最近の中期的な収益減少を如実に物語っている。

これを考慮すると、EduLabのP/Sが他社の大半を下回るのは理解できる。 とはいえ、収益が逆行する中、P/Sがまだ下限に達している保証はない。 同社がトップラインの成長を改善しなければ、P/Sはさらに低い水準に落ちる可能性がある。

EduLabのP/Sから何が学べるか？

EduLabの株価の南寄りの動きは、そのP/Sが現在かなり低い水準にあることを意味する。 一般的に、私たちは株価売上高比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好みます。

予想通り、EduLabを調査したところ、中期的な収益の縮小がP/Sの低さにつながっていることがわかった。 今のところ株主は、将来の収益がおそらく喜ばしいサプライズをもたらさないことを認めているため、低いP/Sを受け入れている。 最近の中期的な状況が改善されない限り、この水準が株価の障壁となるだろう。

その他のリスクについてはどうだろう？どの企業にもあるものだが、私たちは EduLabの4つの警告サイン （うち2つは気になる！）を見つけた。

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