クリエイト・レストランツ・ホールディングス(TSE:3387)の株価と業績の関係

クリエイト・レストランツ・ホールディングス（東証：3387）の株価収益率（PER）45.7倍は、半数程度の企業がPER13倍以下、さらにはPER9倍以下もざらにある日本の市場と比較すると、今は売りが強いように見えるかもしれない。 しかし、このPERがかなり高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

最近のクリエイト・レストランは、他の企業よりも収益が伸びており、有利な状況にある。 PERが高いのは、この好業績が続くと投資家が考えているからだろう。 そうでないなら、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になっているかもしれない。

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高いPERについて、成長指標は何を物語っているのか？

クリエイト・レストランツ・ホールディングスがPERを正当化するためには、市場を大きく上回る優れた成長を遂げる必要がある。

昨年度の収益成長率を検証すると、同社は68％という驚異的な伸びを記録している。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、EPS全体で123％という素晴らしい伸びを示している。 従って、最近の利益成長は同社にとって絶好調と言っていいだろう。

同社を担当する唯一のアナリストによれば、今後1年間のEPSは29％上昇すると予想されている。 これは、市場全体の10％成長予測を大幅に上回るものだ。

この情報により、クリエイト・レストランツ・ホールディングスが市場と比べて高いPERで取引されている理由がわかる。 ほとんどの投資家は、この強力な将来の成長を期待し、株式をより多く支払うことをいとわないようだ。

キーポイント

株価収益率（PER）の威力は、主にバリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものである。

予想通り、クリエイト・レストランツ・ホールディングスのアナリスト予想を検証したところ、その優れた業績見通しが高いPERに寄与していることが明らかになった。 現段階では、投資家は業績悪化の可能性がPERの引き下げを正当化できるほど大きくないと感じている。 こうした状況に変化がない限り、株価の強力な下支えは続くだろう。

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