ヨシックスホールディングス(東証:3221) が発表され、アナリストは目標株価を4,000円と発表した。

ヨシックス・ホールディングスの四半期決算が先週発表された。(先週、ヨシックス・ホールディングス（東証1部3221）の四半期決算が発表された。 売上高は59億円とアナリスト予想にわずかに届かなかったものの、法定利益は1株当たり175円と予想通りだった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えるのか、それとも通常通りなのかを知るのは良いことだ。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定業績予想を集めてみた。

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今回の決算を考慮し、Yossix HoldingsLtdのアナリスト1名の現在のコンセンサスは、2026年の売上高を249億円と予想している。これは、過去12ヶ月間の売上高を11%上回ったことになる。 一株当たり法定利益は同期間に2.1％減の188円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2026年の売上高を256億円、1株当たり利益（EPS）を226円と予想していた。 今回の決算後、アナリストは楽観視していないようで、売上高予想を下方修正し、一株当たり利益も大幅に減額した。

アナリストが目標株価を9.1％引き下げ、4,000円としたのも驚きではない。

これらの予想は興味深いものだが、ヨシックス・ホールディングスの過去の業績や同業他社との比較において、予想をより大まかに描くことは有益である。2026年末までの年率8.7%の成長率は、過去3年間の年率28%の成長率を大きく下回っている。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率6.8％の増収を見込んでいる。 つまり、Yossix HoldingsLtdの収益成長は鈍化すると予想されるものの、業界そのものよりはまだ速く成長すると予想されることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、Yossix HoldingsLtdにビジネスの逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 惜しむらくは、売上高予想も下方修正されたことだが、それでも最新の予想では、ヨシックス・ホールディングスは業界よりも速い成長を遂げるだろう。 目標株価のコンセンサスは著しく低下し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、Yossix HoldingsLtdの将来の評価を低く見積もる結果となった。

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